| ISIN | CH0002788500 |
|---|---|
| No. de valeur | 278850 |
| Bloomberg Global ID | UBSUNVI SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) P-dist |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Sur l’ensemble de la planète, le fonds investit dans les principales sociétés des marchés bien établis. Les critères de qualité permettant de déterminer la pondération relative des entreprises comprennent: la stratégie, la position sur le marché, la qualité du management, la solidité du bénéfice, le potentiel de croissance et la croissance de la valeur actionnariale. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 585.13 USD | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 579.81 USD | 25.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 593.88 USD | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 430.65 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 585.13 USD | 26.11.2025 |
| Issue Price * | 584.72 USD | 26.11.2025 |
| Redemption Price * | 584.72 USD | 26.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 62'763'987 | |
| Actifs de la classe *** | 59'262'915 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +18.00% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +4.53% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
| 1 mois | -0.70% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mois | +4.39% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mois | +12.38% |
27.05.2025 - 26.11.2025
27.05.2025 26.11.2025 |
| 1 an | +16.84% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 ans | +38.97% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 ans | +46.85% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 ans | +39.07% |
27.11.2020 - 26.11.2025
27.11.2020 26.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 25.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 26.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 6.78% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 5.99% | |
| Apple Inc | 4.11% | |
| Amazon.com Inc | 3.95% | |
| Alphabet Inc Class C | 3.37% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.99% | |
| JPMorgan Chase & Co | 2.38% | |
| Broadcom Inc | 2.29% | |
| Walmart Inc | 2.18% | |
| BAE Systems PLC | 1.97% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 2.07% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.04% |
| Ongoing Charges *** | 2.06% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |