SYNCHRONY (LU) SWISS ALL CAPS (CHF) A

Détails

ISIN LU2004923152
No. de valeur 48202356
Bloomberg Global ID
Nom de fond SYNCHRONY (LU) SWISS ALL CAPS (CHF) A
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif du compartiment Synchrony All Caps CH est l'accroissement du capital à long terme par des investissements en actions de sociétés suisses qui font partie de l'indice SPI®. Les sociétés sont choisies en fonction de leur qualité intrinsèque et des convictions du gestionnaire, en tenant compte des cycles économiques et, dans toute la mesure du possible, de critères durables. Le compartiment investit au minimum deux tiers de sa fortune en actions et autres titres ou droits de participation de sociétés ayant leur siège en Suisse ou y exerçant une partie prépondérante de leur activité économique et qui font partie de l'indice SPI®.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 152.39 EUR 30.10.2024
Prix précédent * 153.73 EUR 29.10.2024
Max 52 semaines * 159.89 EUR 30.08.2024
Min 52 semaines * 128.03 EUR 02.11.2023
NAV * 152.39 EUR 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 54'400'062
Actifs de la classe *** 915'674
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.67% 31.12.2023
30.10.2024
YTD Performance (en CHF) +6.02% 31.12.2023
30.10.2024
1 mois -4.18% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois -0.89% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +7.72% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +22.33% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +18.43% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans -2.40% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans +44.57% 30.10.2019
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 9.74%
Novartis AG Registered Shares 9.56%
Zurich Insurance Group AG 9.42%
Nestle SA 8.95%
Lonza Group Ltd 4.87%
Geberit AG 4.82%
Sika AG 4.80%
ABB Ltd 4.72%
Givaudan SA 4.64%
Partners Group Holding AG 4.56%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.55%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)