ISIN | LU2004923152 |
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No. de valeur | 48202356 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SYNCHRONY (LU) SWISS ALL CAPS (CHF) A |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du compartiment Synchrony All Caps CH est l'accroissement du capital à long terme par des investissements en actions de sociétés suisses qui font partie de l'indice SPI®. Les sociétés sont choisies en fonction de leur qualité intrinsèque et des convictions du gestionnaire, en tenant compte des cycles économiques et, dans toute la mesure du possible, de critères durables. Le compartiment investit au minimum deux tiers de sa fortune en actions et autres titres ou droits de participation de sociétés ayant leur siège en Suisse ou y exerçant une partie prépondérante de leur activité économique et qui font partie de l'indice SPI®. |
Particularités |
Prix actuel * | 152.39 EUR | 30.10.2024 |
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Prix précédent * | 153.73 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 semaines * | 159.89 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 128.03 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 152.39 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 54'400'062 | |
Actifs de la classe *** | 915'674 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.67% |
31.12.2023 - 30.10.2024
31.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.02% |
31.12.2023 - 30.10.2024
31.12.2023 30.10.2024 |
1 mois | -4.18% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mois | -0.89% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mois | +7.72% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 an | +22.33% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 ans | +18.43% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 ans | -2.40% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 ans | +44.57% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 9.74% | |
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Novartis AG Registered Shares | 9.56% | |
Zurich Insurance Group AG | 9.42% | |
Nestle SA | 8.95% | |
Lonza Group Ltd | 4.87% | |
Geberit AG | 4.82% | |
Sika AG | 4.80% | |
ABB Ltd | 4.72% | |
Givaudan SA | 4.64% | |
Partners Group Holding AG | 4.56% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.55% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |