ISIN | CH0492419335 |
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No. de valeur | 49241933 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Reichmuth Infrastruktur II KmGK B2 |
Prestataire de fonds |
Reichmuth & Co Investment Management AG
Luzern 7, Suisse Téléphone: +41 41 249 49 99 E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch Web: www.reichmuthco.ch |
Prestataire de fonds | Reichmuth & Co Investment Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 112.87 CHF | 30.06.2024 |
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Prix précédent * | 116.46 CHF | 24.06.2024 |
Max 52 semaines * | 118.66 CHF | 31.03.2024 |
Min 52 semaines * | 112.73 CHF | 31.12.2023 |
NAV * | 112.87 CHF | 30.06.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.12% |
31.12.2023 - 30.06.2024
31.12.2023 30.06.2024 |
---|---|---|
1 mois | -3.08% |
24.06.2024 - 30.06.2024
24.06.2024 30.06.2024 |
3 mois | -4.88% |
31.03.2024 - 30.06.2024
31.03.2024 30.06.2024 |
6 mois | +0.12% |
31.12.2023 - 30.06.2024
31.12.2023 30.06.2024 |
1 an | -2.33% |
30.06.2023 - 30.06.2024
30.06.2023 30.06.2024 |
2 ans | +7.82% |
30.06.2022 - 30.06.2024
30.06.2022 30.06.2024 |
3 ans | +18.80% |
30.06.2021 - 30.06.2024
30.06.2021 30.06.2024 |
5 ans | +33.34% |
01.10.2019 - 30.06.2024
01.10.2019 30.06.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.09% |
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Date TER | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |