Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable Emerging Markets DA USD

Détails

ISIN CH0025616860
No. de valeur 2561686
Bloomberg Global ID BBG000DWP417
Nom de fond Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable Emerging Markets DA USD
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d'investissement du fonds est la réalisation d’un rendement courant et la conservation du capital à long terme.La fortune du fonds est majoritairement investie dans des actions ou dans d'autres titres et droits de participation d'entreprises dont le centre des activités se trouve dans des pays émergents en Asie, en Amérique Centrale et du Sud ou en Afrique.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 124.12 USD 06.01.2025
Prix précédent * 123.04 USD 03.01.2025
Max 52 semaines * 132.19 USD 07.10.2024
Min 52 semaines * 105.48 USD 17.01.2024
NAV * 124.12 USD 06.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 538'296'878
Actifs de la classe *** 11'453'328
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.65% 31.12.2024
06.01.2025
YTD Performance (en CHF) +0.33% 31.12.2024
06.01.2025
1 mois -0.87% 06.12.2024
06.01.2025
3 mois -6.10% 07.10.2024
06.01.2025
6 mois -1.08% 08.07.2024
06.01.2025
1 an +13.57% 08.01.2024
06.01.2025
2 ans +16.90% 06.01.2023
06.01.2025
3 ans -0.10% 06.01.2022
06.01.2025
5 ans +11.95% 06.01.2020
06.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 97.61
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.70%
Tencent Holdings Ltd 5.75%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.61%
Samsung Electronics Co Ltd 2.65%
HDFC Bank Ltd 2.52%
China Construction Bank Corp Class H 2.18%
ICICI Bank Ltd 2.07%
MediaTek Inc 2.03%
Infosys Ltd 1.98%
Delta Electronics Inc 1.98%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.95%
Date TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)