Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (ein AF v.Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (RZ) A

Détails

ISIN AT0000A1TM98
No. de valeur 35551172
Bloomberg Global ID
Nom de fond Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (ein AF v.Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (RZ) A
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Autriche
Téléphone: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 85.27 EUR 04.11.2024
Prix précédent * 85.30 EUR 31.10.2024
Max 52 semaines * 87.50 EUR 02.10.2024
Min 52 semaines * 81.13 EUR 15.11.2023
NAV * 85.27 EUR 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 85.27 EUR 04.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 82'170'431
Actifs de la classe *** 1'054'723
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.08% 29.12.2023
04.11.2024
YTD Performance (en CHF) +1.75% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois -1.89% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois +0.91% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois +3.58% 06.05.2024
04.11.2024
1 an +4.84% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans -1.07% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans -11.96% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans -18.13% 04.11.2019
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Malaysia (Government Of) 3.844% 4.42%
Malaysia (Government Of) 3.892% 3.43%
Korea (Republic Of) 5.5% 2.85%
Malaysia (Government Of) 4.696% 2.82%
Peru (Republic Of) 5.4% 2.71%
Switzerland (Government Of) 2.25% 2.70%
Peru (Republic Of) 6.15% 2.66%
Switzerland (Government Of) 3.25% 2.53%
Thailand (Kingdom Of) 1.6% 2.52%
Indonesia (Republic of) 8.375% 2.49%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)