Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Rates NTH1 CHF

Détails

ISIN CH0492410698
No. de valeur 49241069
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Rates NTH1 CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** The fund invests at least two-thirds of its assets in bonds denominated in freely convertible currencies with the exception of the Swiss Franc. The fund aims to achieve appropriate returns which beat the performance of its index over a rolling period of three years.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 85.48 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 85.49 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 87.53 CHF 17.09.2024
Min 52 semaines * 82.63 CHF 02.11.2023
NAV * 85.48 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 549'871'228
Actifs de la classe *** 309'431'095
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.07% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -1.81% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -0.52% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +1.79% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +4.31% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +0.45% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -12.45% 01.11.2021
31.10.2024
5 ans -12.29% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.11
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

United States Treasury Notes 0.625% 4.80%
Japan (Government Of) 0.005% 3.57%
United States Treasury Notes 1.375% 3.52%
United States Treasury Notes 0.75% 2.56%
United States Treasury Notes 1% 2.51%
United States Treasury Notes 0.625% 2.23%
United States Treasury Notes 1.125% 2.10%
Japan (Government Of) 0.005% 2.10%
Japan (Government Of) 0.005% 1.92%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)