Cadmos - Emerging Markets Engagement I

Détails

ISIN LU1881539768
No. de valeur 43654848
Bloomberg Global ID
Nom de fond Cadmos - Emerging Markets Engagement I
Prestataire de fonds de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Suisse
Téléphone: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Prestataire de fonds de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le compartiment « Guilé Emerging Markets Engagement Fund » a pour objectif d'offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la création de valeur générée par les actions d'entreprises de pays émergents tout en respectant les vues de la Fondation Guilé dans le choix de ses investissements.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 86.09 USD 01.11.2024
Prix précédent * 85.72 USD 31.10.2024
Max 52 semaines * 90.07 USD 03.10.2024
Min 52 semaines * 74.59 USD 18.01.2024
NAV * 86.09 USD 01.11.2024
Issue Price * 86.09 USD 01.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 57'877'348
Actifs de la classe *** 29'304'519
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.41% 29.12.2023
01.11.2024
YTD Performance (en CHF) +10.56% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -4.42% 03.10.2024
01.11.2024
3 mois +3.96% 01.08.2024
01.11.2024
6 mois +7.30% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +18.21% 02.11.2023
01.11.2024
2 ans +26.44% 03.11.2022
01.11.2024
3 ans -20.38% 04.11.2021
01.11.2024
5 ans -18.58% 01.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.69%
Samsung Electronics Co Ltd 8.90%
Tencent Holdings Ltd 7.01%
SK Hynix Inc 5.85%
HDFC Bank Ltd 3.97%
ICICI Bank Ltd 3.45%
Reliance Industries Ltd 3.37%
Titan Co Ltd 2.50%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.48%
Antofagasta PLC 2.02%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.22%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)