ISIN | LU1881539768 |
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No. de valeur | 43654848 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Cadmos - Emerging Markets Engagement I |
Prestataire de fonds |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Suisse Téléphone: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Prestataire de fonds | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment « Guilé Emerging Markets Engagement Fund » a pour objectif d'offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la création de valeur générée par les actions d'entreprises de pays émergents tout en respectant les vues de la Fondation Guilé dans le choix de ses investissements. |
Particularités |
Prix actuel * | 86.09 USD | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 85.72 USD | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 90.07 USD | 03.10.2024 |
Min 52 semaines * | 74.59 USD | 18.01.2024 |
NAV * | 86.09 USD | 01.11.2024 |
Issue Price * | 86.09 USD | 01.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 57'877'348 | |
Actifs de la classe *** | 29'304'519 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.41% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +10.56% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mois | -4.42% |
03.10.2024 - 01.11.2024
03.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +3.96% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +7.30% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +18.21% |
02.11.2023 - 01.11.2024
02.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +26.44% |
03.11.2022 - 01.11.2024
03.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | -20.38% |
04.11.2021 - 01.11.2024
04.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | -18.58% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.69% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 8.90% | |
Tencent Holdings Ltd | 7.01% | |
SK Hynix Inc | 5.85% | |
HDFC Bank Ltd | 3.97% | |
ICICI Bank Ltd | 3.45% | |
Reliance Industries Ltd | 3.37% | |
Titan Co Ltd | 2.50% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.48% | |
Antofagasta PLC | 2.02% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 1.22% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 1.34% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |