ISIN | CH0043486718 |
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No. de valeur | 4348671 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - JPY Bonds Passive I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund primarily invests in JPY-denominated bonds issued by prime borrowers.|The maturity of the investments in the fund is passively managed.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark.|The fund is appropriate for investors seeking to invest in a broadly diversified portfolio of JPY bonds*. |
Particularités |
Prix actuel * | 98'311.00 JPY | 30.10.2019 |
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Prix précédent * | 98'169.00 JPY | 29.10.2019 |
Max 52 semaines * | 100'715.00 JPY | 04.09.2019 |
Min 52 semaines * | 98'169.00 JPY | 29.10.2019 |
NAV * | 98'311.00 JPY | 30.10.2019 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 38'303'156'235 | |
Actifs de la classe *** | 837'100'370 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | -0.81% |
30.09.2019 - 30.10.2019
30.09.2019 30.10.2019 |
3 mois | -1.69% |
23.08.2019 - 30.10.2019
23.08.2019 30.10.2019 |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Japan (Government Of) 0.005% | 1.31% | |
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Japan (Government Of) 0.005% | 1.12% | |
Japan (Government Of) 0.5% | 0.98% | |
Japan (Government Of) 0.4% | 0.93% | |
Japan (Government Of) 1.9% | 0.93% | |
Japan (Government Of) 0.4% | 0.87% | |
Japan (Government Of) 0.5% | 0.87% | |
Japan (Government Of) 2% | 0.85% | |
Japan (Government Of) 2% | 0.83% | |
Japan (Government Of) 0.9% | 0.82% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2024 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 30.04.2014 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2019 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |