Swisscanto (CH) Equity Fund Systematic Responsible Asia Pacific DA USD

Détails

ISIN CH0025616845
No. de valeur 2561684
Bloomberg Global ID BBG000QB8ZS0
Nom de fond Swisscanto (CH) Equity Fund Systematic Responsible Asia Pacific DA USD
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement du fonds est la réalisation à long terme d'une augmentation de capital, liée à un rendement adéquat.La fortune du fonds est majoritairement investie dans des actions ou dans d'autres titres de participation d'entreprises dont le siège ou l’activité économique principale se situe en Asie.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 160.08 USD 24.07.2025
Prix précédent * 159.23 USD 23.07.2025
Max 52 semaines * 160.08 USD 24.07.2025
Min 52 semaines * 123.74 USD 07.04.2025
NAV * 160.08 USD 24.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 53'629'962
Actifs de la classe *** 1'680'933
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +16.51% 31.12.2024
24.07.2025
YTD Performance (en CHF) +2.09% 31.12.2024
24.07.2025
1 mois +5.28% 24.06.2025
24.07.2025
3 mois +16.53% 24.04.2025
24.07.2025
6 mois +16.01% 24.01.2025
24.07.2025
1 an +17.09% 24.07.2024
24.07.2025
2 ans +33.11% 24.07.2023
24.07.2025
3 ans +44.27% 25.07.2022
24.07.2025
5 ans +42.54% 27.07.2020
24.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 95.82
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.38%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.72%
Tencent Holdings Ltd 2.18%
ICICI Bank Ltd 1.59%
Tokio Marine Holdings Inc 1.58%
MediaTek Inc 1.42%
Nintendo Co Ltd 1.41%
Infosys Ltd 1.38%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.35%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 1.35%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.80%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)