ENETIA Energy Infrastructure Fund IA CHF

Détails

ISIN CH0438959477
No. de valeur 43895947
Bloomberg Global ID
Nom de fond ENETIA Energy Infrastructure Fund IA CHF
Prestataire de fonds de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Suisse
Téléphone: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Prestataire de fonds de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11
Téléphone: +41 22 317 00 30
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund invests in energy suppliers producing, transporting, trading, selling and/or distributing gas and electricity. The investment universe contains over 500 listed companies. The fund focuses on around 150 companies, with Europe and North America as the key regions. With active portfolio management, the aim is to outperform the MSCI World Utilities Index. ESG factor analysis forms an integral part of the fund’s investment process.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 18'806.47 CHF 01.10.2024
Prix précédent * 18'692.26 CHF 30.09.2024
Max 52 semaines * 18'806.47 CHF 01.10.2024
Min 52 semaines * 14'846.32 CHF 23.10.2023
NAV * 18'806.47 CHF 01.10.2024
Issue Price *
Redemption Price * 18'806.47 CHF 01.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 259'274'445
Actifs de la classe *** 34'371'535
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.89% 29.12.2023
01.10.2024
1 mois +9.53% 03.09.2024
01.10.2024
3 mois +9.30% 01.07.2024
01.10.2024
6 mois +13.51% 02.04.2024
01.10.2024
1 an +23.23% 02.10.2023
01.10.2024
2 ans +3.04% 03.10.2022
01.10.2024
3 ans +11.60% 01.10.2021
01.10.2024
5 ans +35.31% 01.10.2019
01.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

RWE AG Class A 5.78%
The AES Corp 5.75%
Vistra Corp 5.23%
SSE PLC 5.14%
PG&E Corp 5.01%
Constellation Energy Corp 4.93%
Sempra 4.91%
CMS Energy Corp 4.68%
BKW AG 4.63%
CenterPoint Energy Inc 4.60%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.75%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)