ISIN | AT0000A20EZ2 |
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No. de valeur | 41301636 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (I) VT |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 183.73 EUR | 27.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 182.03 EUR | 26.09.2024 |
Max 52 semaines * | 183.73 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 142.94 EUR | 30.10.2023 |
NAV * | 183.73 EUR | 27.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 183.73 EUR | 27.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'484'966'523 | |
Actifs de la classe *** | 48'335'106 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.31% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +15.35% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
1 mois | +2.16% |
27.08.2024 - 27.09.2024
27.08.2024 27.09.2024 |
3 mois | +1.42% |
27.06.2024 - 27.09.2024
27.06.2024 27.09.2024 |
6 mois | +4.73% |
27.03.2024 - 27.09.2024
27.03.2024 27.09.2024 |
1 an | +22.23% |
27.09.2023 - 27.09.2024
27.09.2023 27.09.2024 |
2 ans | +29.08% |
27.09.2022 - 27.09.2024
27.09.2022 27.09.2024 |
3 ans | +9.19% |
27.09.2021 - 27.09.2024
27.09.2021 27.09.2024 |
5 ans | +52.64% |
27.09.2019 - 27.09.2024
27.09.2019 27.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.60% | |
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Apple Inc | 4.03% | |
NVIDIA Corp | 3.62% | |
Alphabet Inc Class A | 2.63% | |
Merck & Co Inc | 1.68% | |
Motorola Solutions Inc | 1.65% | |
Procter & Gamble Co | 1.48% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 1.42% | |
National Grid PLC | 1.34% | |
S&P Global Inc | 1.31% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |