Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) T

Détails

ISIN AT0000A1U677
No. de valeur 35928652
Bloomberg Global ID
Nom de fond Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) T
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Autriche
Téléphone: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 187.30 EUR 07.08.2025
Prix précédent * 186.86 EUR 06.08.2025
Max 52 semaines * 203.72 EUR 11.02.2025
Min 52 semaines * 161.59 EUR 22.04.2025
NAV * 187.30 EUR 07.08.2025
Issue Price *
Redemption Price * 187.30 EUR 07.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'402'200'792
Actifs de la classe *** 196'976'078
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.79% 31.12.2024
07.08.2025
YTD Performance (en CHF) -4.77% 31.12.2024
07.08.2025
1 mois +0.95% 07.07.2025
07.08.2025
3 mois +5.93% 07.05.2025
07.08.2025
6 mois -7.84% 07.02.2025
07.08.2025
1 an +5.82% 07.08.2024
07.08.2025
2 ans +16.30% 07.08.2023
07.08.2025
3 ans +13.34% 08.08.2022
07.08.2025
5 ans +48.36% 07.08.2020
07.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 5.52%
Microsoft Corp 5.31%
Apple Inc 3.62%
Alphabet Inc Class A 3.51%
Broadcom Inc 1.57%
Visa Inc Class A 1.35%
Procter & Gamble Co 1.31%
ServiceNow Inc 1.29%
Motorola Solutions Inc 1.27%
Mastercard Inc Class A 1.23%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)