ISIN | AT0000A13K38 |
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No. de valeur | 22816768 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (Raiff. Cap. Mmgt Ö) (I) T |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds Raiffeisen-Osteuropa-Aktien est un fonds investi en actions qui vise à atteindre une performance à long terme moyennant une prise de risque assez élevée (à court terme). Il est investi principalement (au min. 51 % de l’actif du fonds) en actions et en valeurs mobilières assimilables à des actions d’entreprises dont le siège social est sis dans les marchés émergents d’Europe (y compris la Russie) ou qui y exercent l’essentiel de leur activité. |
Particularités |
Prix actuel * | 207.72 EUR | 21.02.2025 |
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Prix précédent * | 209.25 EUR | 20.02.2025 |
Max 52 semaines * | 212.55 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 169.23 EUR | 07.08.2024 |
NAV * | 207.72 EUR | 21.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 207.72 EUR | 21.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 128'276'878 | |
Actifs de la classe *** | 16'372 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.75% |
31.12.2024 - 21.02.2025
31.12.2024 21.02.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +17.13% |
31.12.2024 - 21.02.2025
31.12.2024 21.02.2025 |
1 mois | +10.38% |
21.01.2025 - 21.02.2025
21.01.2025 21.02.2025 |
3 mois | +21.67% |
21.11.2024 - 21.02.2025
21.11.2024 21.02.2025 |
6 mois | +15.68% |
21.08.2024 - 21.02.2025
21.08.2024 21.02.2025 |
1 an | +16.90% |
21.02.2024 - 21.02.2025
21.02.2024 21.02.2025 |
2 ans | +54.52% |
21.04.2023 - 21.02.2025
21.04.2023 21.02.2025 |
3 ans | -35.89% |
21.02.2022 - 21.02.2025
21.02.2022 21.02.2025 |
5 ans | -40.49% |
21.02.2020 - 21.02.2025
21.02.2020 21.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PKO Bank Polski SA | 9.77% | |
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OTP Bank PLC | 9.62% | |
Erste Group Bank AG. | 9.00% | |
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 4.93% | |
Orlen SA | 4.42% | |
Santander Bank Polska SA | 4.36% | |
Dino Polska SA | 4.34% | |
Bank Polska Kasa Opieki SA | 4.09% | |
Chemical Works of Gedeon Richter PLC | 3.61% | |
Allegro.EU SA Ordinary Shares | 3.55% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 1.13% |
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Date TER *** | 31.01.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 28.02.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |