Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (ein AF vonRaiff.Cap.Mgmt.Österr.) (R) T

Détails

ISIN AT0000805361
No. de valeur 624637
Bloomberg Global ID
Nom de fond Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (ein AF vonRaiff.Cap.Mgmt.Österr.) (R) T
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Autriche
Téléphone: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund is invested roughly half and half in international bonds and equities. Regional focal points are North America, Europe and Japan. The fund offers the security of a bond investment combined with the chances of an equities investment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 136.59 EUR 04.08.2025
Prix précédent * 138.04 EUR 01.08.2025
Max 52 semaines * 143.75 EUR 12.12.2024
Min 52 semaines * 127.16 EUR 22.04.2025
NAV * 136.59 EUR 04.08.2025
Issue Price *
Redemption Price * 136.59 EUR 04.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'292'837'099
Actifs de la classe *** 1'603'058'602
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.77% 31.12.2024
04.08.2025
YTD Performance (en CHF) -3.61% 31.12.2024
04.08.2025
1 mois +0.15% 04.07.2025
04.08.2025
3 mois +2.55% 05.05.2025
04.08.2025
6 mois -4.13% 04.02.2025
04.08.2025
1 an +1.52% 05.08.2024
04.08.2025
2 ans +10.66% 04.08.2023
04.08.2025
3 ans +6.32% 04.08.2022
04.08.2025
5 ans +17.93% 04.08.2020
04.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 2.47%
NVIDIA Corp 2.44%
Apple Inc 1.85%
Alphabet Inc Class A 1.72%
Germany (Federal Republic Of) 4% 1.05%
Bpifrance SA 3.375% 0.77%
Visa Inc Class A 0.70%
Broadcom Inc 0.70%
Procter & Gamble Co 0.69%
ServiceNow Inc 0.65%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)