Raiffeisen-Europa-HighYield (ein AF von Raiffeisen Cap.Mgmt.Österreich) (RZ) T

Détails

ISIN AT0000A1TW47
No. de valeur 35765910
Bloomberg Global ID
Nom de fond Raiffeisen-Europa-HighYield (ein AF von Raiffeisen Cap.Mgmt.Österreich) (RZ) T
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Autriche
Téléphone: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds d’investissement est investi principalement en emprunts high-yield libellés en euros.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 123.94 EUR 10.12.2025
Prix précédent * 123.95 EUR 09.12.2025
Max 52 semaines * 124.02 EUR 05.12.2025
Min 52 semaines * 117.35 EUR 10.04.2025
NAV * 123.94 EUR 10.12.2025
Issue Price *
Redemption Price * 123.94 EUR 10.12.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 456'516'393
Actifs de la classe *** 13'520'995
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.65% 31.12.2024
10.12.2025
YTD Performance (en CHF) +3.39% 31.12.2024
10.12.2025
1 mois +0.15% 10.11.2025
10.12.2025
3 mois +0.80% 10.09.2025
10.12.2025
6 mois +2.21% 10.06.2025
10.12.2025
1 an +3.58% 10.12.2024
10.12.2025
2 ans +13.83% 11.12.2023
10.12.2025
3 ans +23.34% 12.12.2022
10.12.2025
5 ans +12.35% 10.12.2020
10.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Cma Cgm 25/32 Regs 1.27%
Phoenix Pib Dutch Finance BV 4.875% 1.12%
Opal Bidco SAS 5.5% 1.07%
Air France-Klm 3.75% 1.04%
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 0.99%
EDP SA 4.5% 0.94%
Graphic Packaging International LLC 2.625% 0.93%
Webuild SPA 4.875% 0.92%
Brightstar Lottery Holdings BV 4.25% 0.92%
Verisure Holding AB (publ) 5.5% 0.91%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.58%
Date TER *** 31.01.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)