ISIN | AT0000A1TVV0 |
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No. de valeur | 35765454 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (Raiff.Cap.M.) (RZ) T |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit au minimum deux tiers de son actif (après déduction des liquidités) en actions ou en valeurs mobilières assimilables à des actions d'entreprises dont le siège social est sis en Asie ainsi qu’en Russie et en Turquie ou qui y exercent l’essentiel de leur activité. Le fonds investit en outre au maximum un tiers de son actif en obligations (straight bonds), ainsi qu’en emprunts convertibles et à option. |
Particularités |
Prix actuel * | 122.20 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 121.10 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 130.76 EUR | 24.02.2025 |
Min 52 semaines * | 105.61 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 122.20 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 122.20 EUR | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 438'347'414 | |
Actifs de la classe *** | 32'845'869 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.66% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.22% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +3.82% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -0.96% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -1.58% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +11.96% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +16.84% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +9.06% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +21.66% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.94% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.33% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.79% | |
Xiaomi Corp Class B | 2.73% | |
Bharti Airtel Ltd | 2.58% | |
ICICI Bank Ltd | 2.54% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.21% | |
Meituan Class B | 1.95% | |
Asustek Computer Inc | 1.87% | |
BYD Co Ltd Class H | 1.85% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 1.09% |
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Date TER *** | 31.01.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |