Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (Raiff.Cap.M.) (RZ) T

Détails

ISIN AT0000A1TVV0
No. de valeur 35765454
Bloomberg Global ID
Nom de fond Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (Raiff.Cap.M.) (RZ) T
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Autriche
Téléphone: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit au minimum deux tiers de son actif (après déduction des liquidités) en actions ou en valeurs mobilières assimilables à des actions d'entreprises dont le siège social est sis en Asie ainsi qu’en Russie et en Turquie ou qui y exercent l’essentiel de leur activité. Le fonds investit en outre au maximum un tiers de son actif en obligations (straight bonds), ainsi qu’en emprunts convertibles et à option.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 123.20 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 125.16 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 128.15 EUR 08.10.2024
Min 52 semaines * 97.01 EUR 18.01.2024
NAV * 123.20 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price * 123.20 EUR 31.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 465'178'486
Actifs de la classe *** 33'093'562
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +21.50% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +23.06% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois +0.34% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +9.12% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +12.29% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +24.26% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +29.18% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -6.82% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +8.23% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.29%
Tencent Holdings Ltd 5.94%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.22%
Samsung Electronics Co Ltd DR 2.69%
Bharti Airtel Ltd 2.31%
ICICI Bank Ltd 2.24%
PB Fintech Ltd 2.13%
HCL Technologies Ltd 2.10%
Asustek Computer Inc 1.99%
China Construction Bank Corp Class H 1.72%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.09%
Date TER *** 31.01.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)