ISIN | LU1974695790 |
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No. de valeur | 47205248 |
Bloomberg Global ID | EMIG GR |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below. |
Particularités |
Prix actuel * | 13.45 USD | 01.10.2024 |
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Prix précédent * | 13.42 USD | 30.09.2024 |
Max 52 semaines * | 13.45 USD | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 11.62 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 13.45 USD | 01.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 841'405'957 | |
Actifs de la classe *** | 297'735'295 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.85% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.48% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
1 mois | +1.49% |
03.09.2024 - 01.10.2024
03.09.2024 01.10.2024 |
3 mois | +5.92% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mois | +6.67% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 an | +13.69% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 ans | +17.11% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 ans | -6.31% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 ans | +0.49% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Uruguay (Republic Of) | 0.81% | |
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Poland (Republic of) | 0.81% | |
Qatar (State of) | 0.80% | |
Kuwait (State Of) | 0.76% | |
Hungary (Republic Of) | 0.74% | |
Peru (Republic Of) | 0.69% | |
Panama (Republic of) | 0.62% | |
Poland (Republic of) | 0.56% | |
Uruguay (Republic Of) | 0.55% | |
Hungary (Republic Of) | 0.54% | |
Dernière mise à jour des données | 26.09.2024 |
TER | 0.40% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |