Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (ein AF v. Raiffeisen Cap.M. Österreich) (R) VT

Détails

ISIN AT0000A20EY5
No. de valeur 41301635
Bloomberg Global ID
Nom de fond Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (ein AF v. Raiffeisen Cap.M. Österreich) (R) VT
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Autriche
Téléphone: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 117.41 EUR 22.11.2024
Prix précédent * 117.11 EUR 21.11.2024
Max 52 semaines * 131.83 EUR 30.09.2024
Min 52 semaines * 114.62 EUR 24.11.2023
NAV * 117.41 EUR 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 117.41 EUR 22.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 239'744'956
Actifs de la classe *** 57'933'926
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.41% 29.12.2023
22.11.2024
YTD Performance (en CHF) -6.38% 29.12.2023
22.11.2024
1 mois -6.56% 22.10.2024
22.11.2024
3 mois -5.88% 22.08.2024
22.11.2024
6 mois -8.50% 22.05.2024
22.11.2024
1 an +3.11% 22.11.2023
22.11.2024
2 ans +1.26% 22.11.2022
22.11.2024
3 ans -21.63% 22.11.2021
22.11.2024
5 ans +6.13% 22.11.2019
22.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

CellaVision AB Bearer Shs 2.39%
3i Group Ord 2.30%
Amadeus IT Group SA 2.23%
Hannover Rueck SE Registered Shares 2.23%
Straumann Holding AG 2.22%
Sonova Holding AG 2.22%
EDP Renovaveis SA 2.21%
Essity AB Class B 2.20%
Novonesis AS Class B 2.16%
Legrand SA 2.14%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)