Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (ein AF v. Raiffeisen Cap.M. Österreich) (R) VT

Détails

ISIN AT0000A20EY5
No. de valeur 41301635
Bloomberg Global ID
Nom de fond Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (ein AF v. Raiffeisen Cap.M. Österreich) (R) VT
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Autriche
Téléphone: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 120.14 EUR 13.05.2025
Prix précédent * 117.67 EUR 12.05.2025
Max 52 semaines * 131.83 EUR 30.09.2024
Min 52 semaines * 101.59 EUR 10.04.2025
NAV * 120.14 EUR 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price * 120.14 EUR 13.05.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 195'231'352
Actifs de la classe *** 44'874'732
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.69% 31.12.2024
13.05.2025
YTD Performance (en CHF) +0.49% 31.12.2024
13.05.2025
1 mois +14.32% 14.04.2025
13.05.2025
3 mois -3.83% 13.02.2025
13.05.2025
6 mois +0.03% 13.11.2024
13.05.2025
1 an -5.69% 13.05.2024
13.05.2025
2 ans -2.21% 15.05.2023
13.05.2025
3 ans +2.28% 13.05.2022
13.05.2025
5 ans +24.06% 13.05.2020
13.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Smith & Nephew PLC 2.44%
Orkla ASA 2.39%
Michelin 2.33%
Hannover Rueck SE Registered Shares 2.32%
Novonesis (Novozymes) B Class B 2.28%
Geberit AG 2.24%
Essity AB Class B 2.22%
Tomra Systems ASA 2.20%
Dassault Systemes SE 2.19%
3i Group Ord 2.19%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)