ISIN | AT0000A1FV69 |
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No. de valeur | 29124239 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Raiffeisen-GreenBonds (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (I) T |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 100.17 EUR | 07.08.2025 |
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Prix précédent * | 100.26 EUR | 06.08.2025 |
Max 52 semaines * | 100.32 EUR | 03.12.2024 |
Min 52 semaines * | 97.62 EUR | 09.08.2024 |
NAV * | 100.17 EUR | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 100.17 EUR | 07.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 229'095'284 | |
Actifs de la classe *** | 67'701'046 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.02% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.03% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 mois | +0.28% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mois | +0.90% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mois | +0.34% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 an | +2.36% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 ans | +9.05% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 ans | +2.31% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 ans | -6.17% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 4% | 4.10% | |
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Austria (Republic of) 1.85% | 3.01% | |
European Union 0.4% | 2.84% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 2.73% | |
Belgium (Kingdom Of) 1.25% | 2.68% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 4.375% | 2.62% | |
Germany (Federal Republic Of) 23% | 2.57% | |
Austria (Republic of) 2.9% | 2.42% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1% | 2.30% | |
European Investment Bank 1.625% | 2.18% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.41% |
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Date TER *** | 31.08.2016 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |