| ISIN | CH0494981860 |
|---|---|
| No. de valeur | 49498186 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Alpora Innovation Europa Fonds EUR D |
| Prestataire de fonds |
AWEA Fonds AG
Zug, Suisse Téléphone: +41 41 726 71 71 Web: https://www.awea.ch |
| Prestataire de fonds | AWEA Fonds AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
AWEA Fonds AG Zug Téléphone: +41 41 726 71 71 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 2'537.54 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 2'566.64 EUR | 05.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 2'715.69 EUR | 21.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 2'166.20 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 2'537.54 EUR | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 34'408'663 | |
| Actifs de la classe *** | 2'195'854 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.03% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.82% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mois | -3.62% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mois | +2.42% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mois | +3.21% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 an | -0.81% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 ans | -2.06% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 ans | +0.87% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 ans | +14.53% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | 4.43% | |
|---|---|---|
| Novo Nordisk AS Class B | 4.17% | |
| L'Oreal SA | 3.27% | |
| Deutsche Telekom AG | 3.25% | |
| Shell PLC | 3.22% | |
| ABB Ltd | 3.14% | |
| Alcon Inc | 2.95% | |
| Wolters Kluwer NV | 2.91% | |
| ASM International NV | 2.77% | |
| Equinor ASA | 2.75% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 | |
| TER | 1.33% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 186.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.33% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |