| ISIN | CH0494981860 |
|---|---|
| No. de valeur | 49498186 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Alpora Innovation Europa Fonds EUR D |
| Prestataire de fonds |
AWEA Fonds AG
Zug, Suisse Téléphone: +41 41 726 71 71 Web: https://www.awea.ch |
| Prestataire de fonds | AWEA Fonds AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
AWEA Fonds AG Zug Téléphone: +41 41 726 71 71 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 2'619.43 EUR | 23.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 2'613.00 EUR | 22.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 2'715.69 EUR | 21.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 2'166.20 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 2'619.43 EUR | 23.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 33'030'403 | |
| Actifs de la classe *** | 2'136'105 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.26% |
31.12.2024 - 23.12.2025
31.12.2024 23.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.08% |
31.12.2024 - 23.12.2025
31.12.2024 23.12.2025 |
| 1 mois | +2.73% |
24.11.2025 - 23.12.2025
24.11.2025 23.12.2025 |
| 3 mois | +2.39% |
23.09.2025 - 23.12.2025
23.09.2025 23.12.2025 |
| 6 mois | +4.47% |
23.06.2025 - 23.12.2025
23.06.2025 23.12.2025 |
| 1 an | +3.90% |
23.12.2024 - 23.12.2025
23.12.2024 23.12.2025 |
| 2 ans | -5.12% |
27.12.2023 - 23.12.2025
27.12.2023 23.12.2025 |
| 3 ans | +2.28% |
23.12.2022 - 23.12.2025
23.12.2022 23.12.2025 |
| 5 ans | +5.65% |
23.12.2020 - 23.12.2025
23.12.2020 23.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 4.16% | |
|---|---|---|
| ABB Ltd | 3.28% | |
| AstraZeneca PLC | 3.12% | |
| Novo Nordisk AS Class B | 2.97% | |
| ASM International NV | 2.90% | |
| Atlas Copco AB Class A | 2.86% | |
| Logitech International SA | 2.71% | |
| Rockwool AS Class B | 2.64% | |
| Deutsche Telekom AG | 2.62% | |
| Rational AG | 2.58% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | 1.33% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 186.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.33% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |