ISIN | LU2042518436 |
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No. de valeur | 49556206 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Lux) Security Equity Fund A EUR |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Téléphone: +352-27151 |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment vise à réaliser un rendement du capital aussi élevé que possible en dollars US (monnaie de référence), tout en respectant le principe de la répartition des risques, la sécurité du capital de placement et la liquidité de la fortune de placement. |
Particularités |
Prix actuel * | 175.28 EUR | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 174.33 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 199.60 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 semaines * | 158.09 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 175.28 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'024'578'590 | |
Actifs de la classe *** | 478'640'638 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.94% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.52% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -6.56% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | -4.42% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +3.28% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +4.17% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +28.38% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +15.85% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +105.78% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Intuitive Surgical Inc | 2.99% | |
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Verisk Analytics Inc | 2.94% | |
CyberArk Software Ltd | 2.82% | |
Fortinet Inc | 2.79% | |
Experian PLC | 2.77% | |
CrowdStrike Holdings Inc Class A | 2.77% | |
Huron Consulting Group Inc | 2.76% | |
Cloudflare Inc | 2.75% | |
Heico Corp | 2.74% | |
Halma PLC | 2.67% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.85% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.92% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |