Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) VT

Détails

ISIN AT0000A1U693
No. de valeur 35932716
Bloomberg Global ID
Nom de fond Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) VT
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Autriche
Téléphone: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 191.01 EUR 19.09.2024
Prix précédent * 191.73 EUR 18.09.2024
Max 52 semaines * 193.96 EUR 17.07.2024
Min 52 semaines * 151.51 EUR 30.10.2023
NAV * 191.01 EUR 19.09.2024
Issue Price *
Redemption Price * 191.01 EUR 19.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'484'966'523
Actifs de la classe *** 57'988'568
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.13% 29.12.2023
19.09.2024
YTD Performance (en CHF) +12.57% 29.12.2023
19.09.2024
1 mois +0.34% 19.08.2024
19.09.2024
3 mois -0.43% 19.06.2024
19.09.2024
6 mois +3.75% 19.03.2024
19.09.2024
1 an +15.98% 19.09.2023
19.09.2024
2 ans +22.49% 19.09.2022
19.09.2024
3 ans +7.71% 20.09.2021
19.09.2024
5 ans +51.20% 19.09.2019
19.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 4.60%
Apple Inc 4.03%
NVIDIA Corp 3.62%
Alphabet Inc Class A 2.63%
Merck & Co Inc 1.68%
Motorola Solutions Inc 1.65%
Procter & Gamble Co 1.48%
Novo Nordisk A/S Class B 1.42%
National Grid PLC 1.34%
S&P Global Inc 1.31%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)