ISIN | CH0025616837 |
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No. de valeur | 2561683 |
Bloomberg Global ID | BBG000QBLLK4 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Aggregate DA CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement du fonds est la réalisation dun rendement courant et la conservation du capital à long terme.La fortune du fonds est majoritairement investie dans des obligations ou dans d'autres titres de créance. |
Particularités |
Prix actuel * | 64.37 CHF | 19.08.2025 |
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Prix précédent * | 64.37 CHF | 18.08.2025 |
Max 52 semaines * | 68.73 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 63.09 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 64.37 CHF | 19.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 755'088'328 | |
Actifs de la classe *** | 14'297'898 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.84% |
31.12.2024 - 19.08.2025
31.12.2024 19.08.2025 |
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1 mois | +1.27% |
21.07.2025 - 19.08.2025
21.07.2025 19.08.2025 |
3 mois | -0.93% |
19.05.2025 - 19.08.2025
19.05.2025 19.08.2025 |
6 mois | -5.50% |
19.02.2025 - 19.08.2025
19.02.2025 19.08.2025 |
1 an | -3.65% |
19.08.2024 - 19.08.2025
19.08.2024 19.08.2025 |
2 ans | +2.28% |
21.08.2023 - 19.08.2025
21.08.2023 19.08.2025 |
3 ans | -9.02% |
19.08.2022 - 19.08.2025
19.08.2022 19.08.2025 |
5 ans | -21.01% |
19.08.2020 - 19.08.2025
19.08.2020 19.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares US Mortg Backed Secs ETF USD Dis | 4.63% | |
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Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 4.37% | |
Japan (Government Of) 0.2% | 1.53% | |
Japan (Government Of) 1.2% | 1.39% | |
Canada (Government of) 0.5% | 1.37% | |
United States Treasury Bonds 2.375% | 1.29% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 1.21% | |
Long Gilt Future Sept 25 | 1.10% | |
Spain (Kingdom of) 3.9% | 1.02% | |
BNG Bank N.V. 2.875% | 1.00% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.46% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |