ISIN | CH0205945626 |
---|---|
No. de valeur | 20594562 |
Bloomberg Global ID | BBG004FG29X1 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Aggregate GT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement du fonds est la réalisation dun rendement courant et la conservation du capital à long terme.La fortune du fonds est majoritairement investie dans des obligations ou dans d'autres titres de créance. |
Particularités |
Prix actuel * | 93.24 CHF | 13.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 93.36 CHF | 12.09.2024 |
Max 52 semaines * | 94.19 CHF | 27.03.2024 |
Min 52 semaines * | 86.04 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 93.24 CHF | 13.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 804'387'243 | |
Actifs de la classe *** | 11'557'877 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.45% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.32% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mois | +0.94% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mois | +1.73% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 an | +4.75% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 ans | -2.76% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 ans | -18.03% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 ans | -18.63% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares US Mortg Backed Secs ETF USD Dis | 4.63% | |
---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.58% | |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 2.21% | |
United States Treasury Bonds 2.375% | 1.40% | |
Canada (Government of) 0.5% | 1.35% | |
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 | 1.33% | |
Japan (Government Of) 0.7% | 1.11% | |
Japan (Government Of) 0.5% | 1.08% | |
European Bank For Reconstruction & Development 2.75% | 1.08% | |
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% | 1.06% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.39% |
---|---|
Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |