| ISIN | CH0205945626 |
|---|---|
| No. de valeur | 20594562 |
| Bloomberg Global ID | BBG004FG29X1 |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Aggregate GT CHF |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement du fonds est la réalisation dun rendement courant et la conservation du capital à long terme.La fortune du fonds est majoritairement investie dans des obligations ou dans d'autres titres de créance. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 89.19 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 89.02 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 94.92 CHF | 28.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 87.14 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 89.19 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 757'579'981 | |
| Actifs de la classe *** | 9'984'559 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -4.51% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.74% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | +0.53% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | -0.37% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | -2.83% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +1.06% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | -5.10% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | -20.93% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares US Mortg Backed Secs ETF USD Dis | 4.73% | |
|---|---|---|
| 5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 4.35% | |
| Ultra US Treasury Bond Future Dec 25 | 2.68% | |
| Japan (Government Of) 0.2% | 1.47% | |
| Canada (Government of) 0.5% | 1.36% | |
| Japan (Government Of) 1.2% | 1.34% | |
| United States Treasury Bonds 2.375% | 1.33% | |
| United States Treasury Notes 1.875% | 1.23% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 1.15% | |
| Long Gilt Future Dec 25 | 1.10% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.39% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.39% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |