| ISIN | IE00BGCRWL54 |
|---|---|
| No. de valeur | 42469592 |
| Bloomberg Global ID | UBSUSTP ID |
| Nom de fond | UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury Premier (Dist.) |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Public Debt CNAV Money Market USD |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in U.S. dollar terms consistent with liquidity and the preservation of capital. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1.00 USD | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1.00 USD | 09.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 1.00 USD | 09.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 0.96 USD | 11.12.2024 |
| NAV * | 1.00 USD | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'964'278'837 | |
| Actifs de la classe *** | 1'624'218'298 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.60% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -8.69% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
| 1 mois | +0.30% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mois | +1.00% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mois | +1.98% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 an | +3.84% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 ans | +7.47% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 ans | +10.87% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 ans | +11.78% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.08% |
|---|---|
| Date TER | 31.08.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.10% |
| Ongoing Charges *** | 0.08% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |