Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Credit ESG Fund EUR D AccH

Détails

ISIN IE00BK8LPD27
No. de valeur 48868225
Bloomberg Global ID WGCGDAH ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Credit ESG Fund EUR D AccH
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate FD EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the Custom Bloomberg Global Aggregate Corporate (Fin 40% cap) USD/Euro/GBP 1% Cap $500M Min Index (ex Tier 1, Upper Tier 2, and Capital Credit securities) Index (the “Index”). The Index is composed of investment grade corporate bonds with minimum amounts outstanding denominated in US Dollars, euros, and Sterling within the industrial, utility and financial services sectors with individual issuers capped at 1%, financials capped at 40% and excluding certain subordinated debt instruments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.49 EUR 06.06.2025
Prix précédent * 9.52 EUR 05.06.2025
Max 52 semaines * 9.60 EUR 01.10.2024
Min 52 semaines * 9.12 EUR 01.07.2024
NAV * 9.49 EUR 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'276'875'648
Actifs de la classe *** 89'726
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.02% 31.12.2024
06.06.2025
YTD Performance (en CHF) +0.75% 31.12.2024
06.06.2025
1 mois +0.36% 06.05.2025
06.06.2025
3 mois +0.11% 06.03.2025
06.06.2025
6 mois -0.92% 06.12.2024
06.06.2025
1 an +3.25% 06.06.2024
06.06.2025
2 ans +7.74% 06.06.2023
06.06.2025
3 ans +2.24% 06.06.2022
06.06.2025
5 ans -8.19% 08.06.2020
06.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Us 5Yr Fvm5 06-25 6.71%
Euro Schatz Future June 25 4.20%
United States Treasury Bonds 4.75% 2.81%
2 Year Treasury Note Future June 25 2.21%
United States Treasury Bonds 4.625% 2.13%
United States Treasury Bills 0% 1.73%
United States Treasury Bills 0% 1.53%
Oracle Corp. 1.65% 0.96%
Bank of America Corp. 5.518% 0.84%
Wells Fargo & Co. 5.499% 0.83%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.87%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)