ISIN | LU1767066605 |
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No. de valeur | 40236190 |
Bloomberg Global ID | VOMSEMG LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders G |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth and seeks to promote environmental or social characteristics by employing a number of safeguards and evaluating all equity investments against sustainability criteria with hard thresholds required to be met for inclusion. |
Particularités |
Prix actuel * | 112.77 USD | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 112.25 USD | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 112.84 USD | 25.06.2025 |
Min 52 semaines * | 88.67 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 112.77 USD | 02.07.2025 |
Issue Price * | 112.77 USD | 02.07.2025 |
Redemption Price * | 112.77 USD | 02.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'784'708'716 | |
Actifs de la classe *** | 671'919'806 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.96% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.17% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | +5.82% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +11.51% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +16.40% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +17.47% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +25.47% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +26.69% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +17.21% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.98% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.37% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.96% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.62% | |
Bajaj Finance Ltd | 3.02% | |
Accton Technology Corp | 2.86% | |
NAVER Corp | 2.86% | |
Elite Material Co Ltd | 2.72% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 2.66% | |
AIA Group Ltd | 2.63% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.75% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |