ISIN | LU0133084979 |
---|---|
No. de valeur | 1274281 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Emerging Markets Equity Fund I |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 36.57 USD | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 36.27 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 37.57 USD | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 31.35 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 36.57 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 152'347'509 | |
Actifs de la classe *** | 88'245'630 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.16% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.47% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +2.72% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +5.30% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +5.24% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +5.48% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +2.64% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | -3.33% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | -7.79% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.73% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 7.35% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.99% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 3.62% | |
Kotak Mahindra Bank Ltd | 2.86% | |
Yum China Holdings Inc | 2.72% | |
ICICI Bank Ltd | 2.53% | |
Reliance Industries Ltd | 1.95% | |
SK Hynix Inc | 1.88% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 1.79% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 1.01% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.91% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |