ISIN | LU0963986897 |
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No. de valeur | 22128388 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH GBP |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 96.27 GBP | 14.06.2019 |
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Prix précédent * | 96.30 GBP | 13.06.2019 |
Max 52 semaines * | 97.96 GBP | 15.06.2018 |
Min 52 semaines * | 94.36 GBP | 27.12.2018 |
NAV * | 96.27 GBP | 14.06.2019 |
Issue Price * | 99.16 GBP | 14.06.2019 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +0.39% |
14.05.2019 - 14.06.2019
14.05.2019 14.06.2019 |
3 mois | +0.12% |
14.03.2019 - 14.06.2019
14.03.2019 14.06.2019 |
6 mois | +1.44% |
14.12.2018 - 14.06.2019
14.12.2018 14.06.2019 |
1 an | -1.75% |
14.06.2018 - 14.06.2019
14.06.2018 14.06.2019 |
2 ans | -4.25% |
14.06.2017 - 14.06.2019
14.06.2017 14.06.2019 |
3 ans | -1.01% |
14.06.2016 - 14.06.2019
14.06.2016 14.06.2019 |
5 ans | -1.12% |
28.10.2014 - 14.06.2019
28.10.2014 14.06.2019 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |