ISIN | LU1984478625 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Phaidros Funds - Balanced G |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 146.39 EUR | 22.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 146.42 EUR | 21.08.2025 |
Max 52 semaines * | 156.86 EUR | 11.02.2025 |
Min 52 semaines * | 134.97 EUR | 22.04.2025 |
NAV * | 146.39 EUR | 22.08.2025 |
Issue Price * | 146.39 EUR | 22.08.2025 |
Redemption Price * | 146.39 EUR | 22.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'676'847'639 | |
Actifs de la classe *** | 173'762'804 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.80% |
30.12.2024 - 22.08.2025
30.12.2024 22.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.93% |
30.12.2024 - 22.08.2025
30.12.2024 22.08.2025 |
1 mois | +1.11% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mois | +1.45% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mois | -5.47% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 an | +3.39% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 ans | +17.78% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 ans | +18.46% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 ans | +26.24% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xetra-Gold | 4.67% | |
---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.90% | |
MTU Aero Engines AG | 2.89% | |
Siemens AG | 2.87% | |
Icon PLC | 2.83% | |
Alphabet Inc Class A | 2.76% | |
Japan (Government Of) 0.3% | 2.75% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.74% | |
MercadoLibre Inc | 2.60% | |
ASML Holding NV | 2.25% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 1.45% |
---|---|
Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |