ISIN | LU1121575069 |
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No. de valeur | 25693957 |
Bloomberg Global ID | VONGAIE LX |
Nom de fond | Global Equity AI |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve the highest possible capital growth in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are invested mainly in equities, equity-like transferable securities, including real estate equities and closed-ended real estate investment trusts, participation certificates, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), etc. issued by companies worldwide (including emerging markets). |
Particularités |
Prix actuel * | 300.15 EUR | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 299.80 EUR | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 301.19 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 243.94 EUR | 15.11.2023 |
NAV * | 300.15 EUR | 13.11.2024 |
Issue Price * | 300.15 EUR | 13.11.2024 |
Redemption Price * | 300.15 EUR | 13.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'285'761'922 | |
Actifs de la classe *** | 396'566'882 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +17.83% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +18.72% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mois | +2.95% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +9.25% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +9.34% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +22.81% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +33.14% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | +14.45% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 ans | +57.97% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.87% | |
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Amazon.com Inc | 4.97% | |
Coca-Cola Co | 4.68% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4.28% | |
Alphabet Inc Class C | 4.28% | |
RELX PLC | 3.95% | |
London Stock Exchange Group PLC | 3.70% | |
Mastercard Inc Class A | 3.60% | |
Abbott Laboratories | 3.16% | |
Constellation Software Inc | 3.16% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.98% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |