ISIN | LU2000522420 |
---|---|
No. de valeur | 47976411 |
Bloomberg Global ID | SBCEHPA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Greater China |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le portefeuille d’actions investit dans des entreprises de Hong Kong. Il est exposé au marché d’actions de Hong Kong. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants. |
Particularités |
Prix actuel * | 79.31 EUR | 30.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 76.26 EUR | 27.09.2024 |
Max 52 semaines * | 79.31 EUR | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 60.74 EUR | 22.01.2024 |
NAV * | 79.31 EUR | 30.09.2024 |
Issue Price * | 79.53 EUR | 30.09.2024 |
Redemption Price * | 79.53 EUR | 30.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'510'878'596 | |
Actifs de la classe *** | 40'204'230 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.78% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +16.12% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
1 mois | +23.86% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 mois | +16.98% |
02.07.2024 - 30.09.2024
02.07.2024 30.09.2024 |
6 mois | +19.86% |
02.04.2024 - 30.09.2024
02.04.2024 30.09.2024 |
1 an | +11.16% |
09.10.2023 - 30.09.2024
09.10.2023 30.09.2024 |
2 ans | +7.22% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 ans | -30.34% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 ans | -24.31% |
30.09.2019 - 30.09.2024
30.09.2019 30.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.85% | |
---|---|---|
NetEase Inc ADR | 9.42% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 8.69% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 5.97% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 5.56% | |
CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 4.80% | |
Meituan Class B | 3.99% | |
Far East Horizon Ltd | 3.81% | |
AIA Group Ltd | 3.49% | |
China Resources Land Ltd | 3.26% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 2.45% |
---|---|
Date TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.91% |
Ongoing Charges *** | 2.45% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |