ISIN | CH0293784861 |
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No. de valeur | 29378486 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Les investissements sont réalisés dans des immeubles en détention directe. L'accent est mis sur les immeubles résidentiels, et en second lieu sur les biens à usage commercial. Le portefeuille à gestion active présente une grande diversification en termes de situation géographique, de structure locative et de type d'utilisation. |
Particularités |
Prix actuel * | 122.50 CHF | 04.11.2024 |
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Prix précédent * | 122.00 CHF | 01.11.2024 |
Max 52 semaines * | 124.50 CHF | 02.04.2024 |
Min 52 semaines * | 108.03 CHF | 09.11.2023 |
NAV * | 113.73 CHF | 30.09.2023 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 122.50 CHF | 04.11.2024 |
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 1'830'600'000 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.66% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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1 mois | +2.08% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +6.06% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | +4.26% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +11.88% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | +4.26% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | -7.08% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | +3.40% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.89% |
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Date TER | 30.09.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |