Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties

Détails

ISIN CH0293784861
No. de valeur 29378486
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Les investissements sont réalisés dans des immeubles en détention directe. L'accent est mis sur les immeubles résidentiels, et en second lieu sur les biens à usage commercial. Le portefeuille à gestion active présente une grande diversification en termes de situation géographique, de structure locative et de type d'utilisation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 122.50 CHF 04.11.2024
Prix précédent * 122.00 CHF 01.11.2024
Max 52 semaines * 124.50 CHF 02.04.2024
Min 52 semaines * 108.03 CHF 09.11.2023
NAV * 113.73 CHF 30.09.2023
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price * 122.50 CHF 04.11.2024
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 1'830'600'000
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.66% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois +2.08% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois +6.06% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois +4.26% 06.05.2024
04.11.2024
1 an +11.88% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +4.26% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans -7.08% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans +3.40% 04.11.2019
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.89%
Date TER 30.09.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)