| ISIN | CH0293784861 |
|---|---|
| No. de valeur | 29378486 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties |
| Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Les investissements sont réalisés dans des immeubles en détention directe. L'accent est mis sur les immeubles résidentiels, et en second lieu sur les biens à usage commercial. Le portefeuille à gestion active présente une grande diversification en termes de situation géographique, de structure locative et de type d'utilisation. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 143.00 CHF | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 142.80 CHF | 08.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 143.80 CHF | 30.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 117.69 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 116.65 CHF | 30.09.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | 143.00 CHF | 09.01.2026 |
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | 1'872'720'000 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.56% |
30.12.2025 - 09.01.2026
30.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +6.08% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mois | +9.96% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mois | +10.80% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 an | +15.72% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 ans | +23.23% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 ans | +25.53% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 ans | +19.39% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.68% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | |