ISIN | CH0482663835 |
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No. de valeur | 48266383 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Valitas Institutional Fund - Valitas Index PLUS 3.0 A |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 334 81 31 PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 109.64 CHF | 08.08.2025 |
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Prix précédent * | 109.52 CHF | 31.07.2025 |
Max 52 semaines * | 109.98 CHF | 13.06.2025 |
Min 52 semaines * | 105.65 CHF | 09.08.2024 |
NAV * | 109.64 CHF | 08.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 83'962'341 | |
Actifs de la classe *** | 83'962'341 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.36% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
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1 mois | -0.15% |
11.07.2025 - 08.08.2025
11.07.2025 08.08.2025 |
3 mois | +0.51% |
09.05.2025 - 08.08.2025
09.05.2025 08.08.2025 |
6 mois | -0.11% |
14.02.2025 - 08.08.2025
14.02.2025 08.08.2025 |
1 an | +3.78% |
09.08.2024 - 08.08.2025
09.08.2024 08.08.2025 |
2 ans | +8.76% |
11.08.2023 - 08.08.2025
11.08.2023 08.08.2025 |
3 ans | +7.96% |
12.08.2022 - 08.08.2025
12.08.2022 08.08.2025 |
5 ans | +8.22% |
14.08.2020 - 08.08.2025
14.08.2020 08.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.83% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |