Valitas Institutional Fund - Valitas Index PLUS 3.0 A

Détails

ISIN CH0482663835
No. de valeur 48266383
Bloomberg Global ID
Nom de fond Valitas Institutional Fund - Valitas Index PLUS 3.0 A
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 334 81 31 PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.37 CHF 22.11.2024
Prix précédent * 107.39 CHF 15.11.2024
Max 52 semaines * 107.74 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 100.65 CHF 24.11.2023
NAV * 107.37 CHF 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 75'367'531
Actifs de la classe *** 75'367'531
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.69% 29.12.2023
22.11.2024
1 mois +0.03% 25.10.2024
22.11.2024
3 mois +0.71% 23.08.2024
22.11.2024
6 mois +2.22% 24.05.2024
22.11.2024
1 an +6.68% 24.11.2023
22.11.2024
2 ans +7.51% 25.11.2022
22.11.2024
3 ans +0.61% 26.11.2021
22.11.2024
5 ans +6.17% 22.11.2019
22.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.88%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)