ISIN | CH0482663835 |
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No. de valeur | 48266383 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Valitas Institutional Fund - Valitas Index PLUS 3.0 A |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 334 81 31 PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 107.37 CHF | 22.11.2024 |
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Prix précédent * | 107.39 CHF | 15.11.2024 |
Max 52 semaines * | 107.74 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 100.65 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 107.37 CHF | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 75'367'531 | |
Actifs de la classe *** | 75'367'531 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.69% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.03% |
25.10.2024 - 22.11.2024
25.10.2024 22.11.2024 |
3 mois | +0.71% |
23.08.2024 - 22.11.2024
23.08.2024 22.11.2024 |
6 mois | +2.22% |
24.05.2024 - 22.11.2024
24.05.2024 22.11.2024 |
1 an | +6.68% |
24.11.2023 - 22.11.2024
24.11.2023 22.11.2024 |
2 ans | +7.51% |
25.11.2022 - 22.11.2024
25.11.2022 22.11.2024 |
3 ans | +0.61% |
26.11.2021 - 22.11.2024
26.11.2021 22.11.2024 |
5 ans | +6.17% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.88% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |