ISIN | IE00BK0T9R63 |
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No. de valeur | 48424495 |
Bloomberg Global ID | WELFTDL ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington FinTech Fund USD DL AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Information Technology |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment a pour objectif d’investissement la réalisation d’un rendement total à long terme. Le Gestionnaire Financier gérera activement le Compartiment et cherchera à atteindre l’objectif en investissant principalement dans des sociétés qui s’appuient sur la technologie pour améliorer ou révolutionner les services financiers classiques. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.47 USD | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 12.51 USD | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 13.29 USD | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 10.00 USD | 18.06.2024 |
NAV * | 12.47 USD | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 148'521'959 | |
Actifs de la classe *** | 1'420'573 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.45% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +21.15% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mois | -5.73% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | +4.58% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +22.68% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +12.69% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +41.93% |
28.12.2022 - 23.12.2024
28.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | -10.17% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | +13.36% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Dayforce Inc | 5.24% | |
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MercadoLibre Inc | 5.08% | |
Trupanion Inc | 5.05% | |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 5.01% | |
Block Inc Class A | 4.96% | |
TransUnion | 4.78% | |
PayPal Holdings Inc | 4.66% | |
Experian PLC | 4.63% | |
Corpay Inc | 4.44% | |
WEX Inc | 4.39% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 2.75% |
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Date TER | 14.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 2.40% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |