ISIN | IE00BK0T9R63 |
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No. de valeur | 48424495 |
Bloomberg Global ID | WELFTDL ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington FinTech Fund USD DL AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Information Technology |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment a pour objectif d’investissement la réalisation d’un rendement total à long terme. Le Gestionnaire Financier gérera activement le Compartiment et cherchera à atteindre l’objectif en investissant principalement dans des sociétés qui s’appuient sur la technologie pour améliorer ou révolutionner les services financiers classiques. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.51 USD | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 12.39 USD | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 13.29 USD | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 9.85 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 12.51 USD | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 103'083'006 | |
Actifs de la classe *** | 910'725 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.92% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.71% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | +8.61% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | +9.17% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | -5.32% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | +20.99% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +27.57% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | +20.60% |
06.06.2022 - 06.06.2025
06.06.2022 06.06.2025 |
5 ans | +4.45% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MercadoLibre Inc | 5.11% | |
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Intuit Inc | 5.02% | |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 4.77% | |
Experian PLC | 4.60% | |
TransUnion | 4.57% | |
Block Inc Class A | 4.55% | |
Mastercard Inc Class A | 4.20% | |
Visa Inc Class A | 4.19% | |
Dayforce Inc | 4.04% | |
Trupanion Inc | 4.02% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 2.75% |
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Date TER | 14.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 2.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |