| ISIN | IE00BK0T9R63 |
|---|---|
| No. de valeur | 48424495 |
| Bloomberg Global ID | WELFTDL ID |
| Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington FinTech Fund USD DL AccU |
| Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Information Technology |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment a pour objectif d’investissement la réalisation d’un rendement total à long terme. Le Gestionnaire Financier gérera activement le Compartiment et cherchera à atteindre l’objectif en investissant principalement dans des sociétés qui s’appuient sur la technologie pour améliorer ou révolutionner les services financiers classiques. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 11.37 USD | 05.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 11.35 USD | 04.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 13.21 USD | 06.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 9.85 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 11.37 USD | 05.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 68'174'423 | |
| Actifs de la classe *** | 518'427 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -7.54% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -18.56% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 mois | -1.58% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mois | -9.12% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mois | -8.00% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 an | -14.60% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 ans | +10.66% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 ans | +20.47% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 ans | -22.63% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 5.66% | |
|---|---|---|
| Block Inc Class A | 5.51% | |
| MercadoLibre Inc | 5.51% | |
| Intuit Inc | 5.05% | |
| TransUnion | 5.01% | |
| Adyen NV | 4.34% | |
| Mastercard Inc Class A | 4.25% | |
| Visa Inc Class A | 4.19% | |
| Trupanion Inc | 4.10% | |
| Experian PLC | 4.09% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 2.75% |
|---|---|
| Date TER | 14.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 2.75% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |