ISIN | IE00BK0T9R63 |
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No. de valeur | 48424495 |
Bloomberg Global ID | WELFTDL ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington FinTech Fund USD DL AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Information Technology |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment a pour objectif d’investissement la réalisation d’un rendement total à long terme. Le Gestionnaire Financier gérera activement le Compartiment et cherchera à atteindre l’objectif en investissant principalement dans des sociétés qui s’appuient sur la technologie pour améliorer ou révolutionner les services financiers classiques. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.97 USD | 11.03.2025 |
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Prix précédent * | 11.03 USD | 10.03.2025 |
Max 52 semaines * | 13.29 USD | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 10.00 USD | 18.06.2024 |
NAV * | 10.97 USD | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 120'818'638 | |
Actifs de la classe *** | 1'146'715 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -10.57% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -13.24% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mois | -12.15% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mois | -16.32% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mois | -4.42% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 an | -2.18% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 ans | +21.64% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 ans | +1.50% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 ans | +14.56% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 5.77% | |
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Block Inc Class A | 5.69% | |
MercadoLibre Inc | 5.36% | |
WEX Inc | 4.82% | |
Experian PLC | 4.67% | |
PayPal Holdings Inc | 4.66% | |
TransUnion | 4.59% | |
Corpay Inc | 4.35% | |
Dayforce Inc | 4.21% | |
Intuit Inc | 4.11% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 2.75% |
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Date TER | 14.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 2.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |