Crossfund Sicav - Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund A CHF Capitalisation

Détails

ISIN LU1776483379
No. de valeur 40123653
Bloomberg Global ID
Nom de fond Crossfund Sicav - Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund A CHF Capitalisation
Prestataire de fonds Crossinvest SA Lugano, Suisse
Téléphone: +41 91 911 88 88
E-Mail: info@crossinvest.ch
Web: www.crossinvest.ch
Prestataire de fonds Crossinvest SA
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub‐fund is to achieve long term capital appreciation by pursuing Pan‐European focus exposure opportunities in small and mid‐cap companies involved in diverse industry fields. The investment focus will be on capturing the emerging leaders, based in Europe, that offer significant premium growth, rising profitability and substantial valuation upside. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 80.53 CHF 04.11.2024
Prix précédent * 80.97 CHF 31.10.2024
Max 52 semaines * 92.76 CHF 27.05.2024
Min 52 semaines * 77.63 CHF 07.11.2023
NAV * 80.53 CHF 04.11.2024
Issue Price * 80.53 CHF 04.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 9'102'980
Actifs de la classe *** 261'279
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.29% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois -4.38% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois -2.72% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois -9.95% 06.05.2024
04.11.2024
1 an +3.38% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +0.07% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans -32.41% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans -11.83% 04.11.2019
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

d'Amico International Shipping SA 2.42%
Coca-Cola HBC AG 2.15%
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA 2.03%
Sacyr SA 2.00%
DO & Co AG 1.92%
QinetiQ Group PLC 1.92%
D'Ieteren Group 1.91%
EXOR NV 1.88%
Tamburi Investment Partners SpA 1.86%
Rockwool AS Class B 1.83%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 2.69%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)