ISIN | LU1860994190 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-A CHF |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment cherche à offrir, sur la période d'investissement recommandée de plus de trois ans, une performance supérieure, nette de tous frais, à celle de l’Indice. Cet objectif de performance est recherché en l'associant à une volatilité annuelle inférieure à 5% dans des conditions normales de marché. L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et intègre des critères environnementaux, sociaux / sociétaux et de gouvernance (ESG). L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire. |
Particularités |
Prix actuel * | 114.42 CHF | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 114.33 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 116.01 CHF | 04.10.2024 |
Min 52 semaines * | 113.00 CHF | 28.12.2023 |
NAV * | 114.42 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 13'298'633'783 | |
Actifs de la classe *** | 11'863'427 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.93% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.48% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | -1.10% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | -0.68% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +1.23% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +4.18% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | +9.91% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | +13.57% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 10.38% | |
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United States Treasury Notes 1.75% | 10.34% | |
Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR | 6.89% | |
Italy (Republic Of) 1.5% | 6.48% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 6.41% | |
Spain (Kingdom of) 0.7% | 5.62% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 4.59% | |
European Union 3% | 4.36% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 3.99% | |
Japan (Government Of) 1.6% | 3.36% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.38% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |