Skyline Umbrella Fund ICAV - Arbrook American Equities Fund C3 Founder (CHF) accumulating

Détails

ISIN IE00BF0W2C68
No. de valeur 39544928
Bloomberg Global ID
Nom de fond Skyline Umbrella Fund ICAV - Arbrook American Equities Fund C3 Founder (CHF) accumulating
Prestataire de fonds 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Prestataire de fonds 1741 Fund Solutions AG
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) Clark Financial Advisory Ltd
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to provide capital growth for investors while outperforming the S&P 500 index over a rolling three year timeframe. The investment policy of the Fund is to provide capital appreciation and income over the medium term through an actively managed, diversified portfolio of equities of companies predominantly based in the United States. The Fund aims to outperform the S&P 500 index which it uses as its benchmark, over a rolling three year time horizon. The Fund will not target any sectors or industries. The Fund aims to provide a selection of stocks from the US market as diversified across most sectors.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1.91 CHF 05.06.2025
Prix précédent * 1.91 CHF 04.06.2025
Max 52 semaines * 2.22 CHF 23.01.2025
Min 52 semaines * 1.67 CHF 08.04.2025
NAV * 1.91 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 233'541'943
Actifs de la classe *** 378'164
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -7.64% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +5.32% 06.05.2025
05.06.2025
3 mois -4.57% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois -10.02% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +0.90% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +24.53% 06.06.2023
05.06.2025
3 ans +15.47% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +57.13% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Alphabet Inc Class A 6.19%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 5.35%
Oracle Corp 5.28%
Equinix Inc 4.14%
Amazon.com Inc 3.88%
Accenture PLC Class A 3.75%
EQT Corp 3.69%
GE HealthCare Technologies Inc Common Stock 3.56%
Agnico Eagle Mines Ltd 3.52%
Antero Resources Corp 3.50%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.78%
Date TER *** 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)