Quaero Capital Funds (Lux)-Accessible Clean Energy B EUR

Détails

ISIN LU1807429052
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Quaero Capital Funds (Lux)-Accessible Clean Energy B EUR
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Téléphone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Quaero Capital S.A.
Geneve
Téléphone: +41 22 518 8300
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to contribute to decarbonisation by investing and taking an active role along the clean energy value chain while outperforming global equity markets (midlarge capitalizations). The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 9 Product. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its objectives. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Sub-Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI World Net Total Return Index denominated in the relevant Reference Currency for calculation of the Performance Fee (combined with a High Water Mark, as defined and further described below). The Company may change the Sub-Fund’s performance comparison benchmark index without prior notice. Any such change will be communicated to Shareholders and updated in the Prospectus at the next available opportunity.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 120.04 EUR 07.08.2025
Prix précédent * 119.13 EUR 06.08.2025
Max 52 semaines * 123.56 EUR 25.07.2025
Min 52 semaines * 89.13 EUR 07.04.2025
NAV * 120.04 EUR 07.08.2025
Issue Price * 120.04 EUR 07.08.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 49'709'350
Actifs de la classe *** 1'968'709
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.59% 31.12.2024
07.08.2025
YTD Performance (en CHF) +14.67% 31.12.2024
07.08.2025
1 mois +1.03% 07.07.2025
07.08.2025
3 mois +14.55% 07.05.2025
07.08.2025
6 mois +12.38% 07.02.2025
07.08.2025
1 an +11.62% 07.08.2024
07.08.2025
2 ans -6.47% 07.08.2023
07.08.2025
3 ans -30.05% 08.08.2022
07.08.2025
5 ans -17.85% 07.08.2020
07.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 5.83%
Iberdrola SA 5.48%
Schneider Electric SE 5.31%
GE Vernova Inc 5.18%
Eaton Corp PLC 4.56%
Infineon Technologies AG 4.21%
Legrand SA 4.21%
Brookfield Renewable Corp Ordinary Shares - Class A (Exchangeable Sub Votin 4.11%
Siemens AG 4.05%
E.ON SE 3.96%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.856%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 12.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)