| ISIN | LU1807429052 | 
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Quaero Capital Funds (Lux)-Accessible Clean Energy B EUR | 
| Prestataire de fonds | Quaero Capital S.A.
                                            
    
        Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Téléphone: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com | 
| Prestataire de fonds | Quaero Capital S.A. | 
| Représentant en Suisse | FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 | 
| Distributeur(s) | Quaero Capital S.A. Geneve Téléphone: +41 22 518 8300 | 
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to contribute to decarbonisation by investing and taking an active role along the clean energy value chain while outperforming global equity markets (midlarge capitalizations). The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 9 Product. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its objectives. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Sub-Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI World Net Total Return Index denominated in the relevant Reference Currency for calculation of the Performance Fee (combined with a High Water Mark, as defined and further described below). The Company may change the Sub-Fund’s performance comparison benchmark index without prior notice. Any such change will be communicated to Shareholders and updated in the Prospectus at the next available opportunity. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 134.32 EUR | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 135.84 EUR | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 135.84 EUR | 29.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 89.13 EUR | 07.04.2025 | 
| NAV * | 134.32 EUR | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | 134.32 EUR | 30.10.2025 | 
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 48'808'665 | |
| Actifs de la classe *** | 2'067'706 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +28.22% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +26.50% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mois | +5.83% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | +10.01% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +31.74% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | +18.54% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +38.33% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 ans | -6.23% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 ans | -14.90% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 5.88% | |
|---|---|---|
| Legrand SA | 5.26% | |
| GE Vernova Inc | 5.11% | |
| Eaton Corp PLC | 4.83% | |
| Vertiv Holdings Co Class A | 4.60% | |
| Prysmian SpA | 4.42% | |
| Brookfield Renewable Corp Ordinary Shares - Class A (Exchangeable Sub Votin | 4.35% | |
| ASML Holding NV | 4.18% | |
| E.ON SE | 4.10% | |
| Infineon Technologies AG | 3.91% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.863% | 
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 | 
| Performance Fee *** | 12.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% | 
| Ongoing Charges *** | 1.87% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |