| ISIN | LU1807429052 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Quaero Capital Funds (Lux)-Accessible Clean Energy B EUR |
| Prestataire de fonds |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Téléphone: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
| Prestataire de fonds | Quaero Capital S.A. |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) |
Quaero Capital S.A. Geneve Téléphone: +41 22 518 8300 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to contribute to decarbonisation by investing and taking an active role along the clean energy value chain while outperforming global equity markets (midlarge capitalizations). The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 9 Product. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its objectives. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Sub-Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI World Net Total Return Index denominated in the relevant Reference Currency for calculation of the Performance Fee (combined with a High Water Mark, as defined and further described below). The Company may change the Sub-Fund’s performance comparison benchmark index without prior notice. Any such change will be communicated to Shareholders and updated in the Prospectus at the next available opportunity. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 127.16 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 129.39 EUR | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 135.84 EUR | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 89.13 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 127.16 EUR | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 127.16 EUR | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 53'257'488 | |
| Actifs de la classe *** | 2'196'824 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +21.38% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +19.98% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mois | -3.75% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | +5.57% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +13.54% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +17.44% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +16.18% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | -16.87% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | -30.02% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 5.56% | |
|---|---|---|
| Vertiv Holdings Co Class A | 5.48% | |
| Legrand SA | 5.13% | |
| Brookfield Renewable Corp Ordinary Shares - Class A (Exchangeable Sub Votin | 5.10% | |
| Eaton Corp PLC | 4.59% | |
| GE Vernova Inc | 4.54% | |
| Prysmian SpA | 4.32% | |
| ASML Holding NV | 4.25% | |
| Nextracker Inc Ordinary Shares - Class A | 4.17% | |
| E.ON SE | 3.79% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.863% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 12.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.87% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |