ISIN | LU1395536755 |
---|---|
No. de valeur | 32261832 |
Bloomberg Global ID | VONGCHE LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate FD EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns by investing primarily in global investment grade corporate debt securities while respecting the principle of risk diversification. |
Particularités |
Prix actuel * | 104.13 EUR | 25.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 104.46 EUR | 24.09.2024 |
Max 52 semaines * | 104.60 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 91.34 EUR | 19.10.2023 |
NAV * | 104.13 EUR | 25.09.2024 |
Issue Price * | 104.13 EUR | 25.09.2024 |
Redemption Price * | 104.13 EUR | 25.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 864'540'308 | |
Actifs de la classe *** | 8'158'872 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.78% |
29.12.2023 - 25.09.2024
29.12.2023 25.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.80% |
29.12.2023 - 25.09.2024
29.12.2023 25.09.2024 |
1 mois | +0.83% |
26.08.2024 - 25.09.2024
26.08.2024 25.09.2024 |
3 mois | +3.61% |
25.06.2024 - 25.09.2024
25.06.2024 25.09.2024 |
6 mois | +4.26% |
25.03.2024 - 25.09.2024
25.03.2024 25.09.2024 |
1 an | +11.17% |
25.09.2023 - 25.09.2024
25.09.2023 25.09.2024 |
2 ans | +11.79% |
26.09.2022 - 25.09.2024
26.09.2022 25.09.2024 |
3 ans | -10.45% |
27.09.2021 - 25.09.2024
27.09.2021 25.09.2024 |
5 ans | -4.85% |
25.09.2019 - 25.09.2024
25.09.2019 25.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us Long Bond(Cbt) Dec24 | 7.03% | |
---|---|---|
Euro-Bund Future 0924 Ee Offset | 4.62% | |
Us 2Yr Note (Cbt) Dec24 | 4.31% | |
Us Ultra Bond Cbt Dec24 | 2.74% | |
CVS Health Corp 6% | 1.28% | |
Bank of America Corp. 1.53% | 1.03% | |
Vodafone Group PLC 5.75% | 0.85% | |
Citigroup Inc. 4.412% | 0.83% | |
Becton, Dickinson and Company 3.828% | 0.78% | |
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75% | 0.76% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.01% |
---|---|
Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |