ISIN | LU1331789617 |
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No. de valeur | 30671519 |
Bloomberg Global ID | VTAHIAE LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate ST EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return in any market environment over a period of 3 years by keeping a modest level of volatility. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by corporate issuers rated with investment grade (i.e. at least BBB- (S&P and Fitch), Baa3 (Moody's) or a comparable rating of another recognized rating agency). |
Particularités |
Prix actuel * | 111.46 EUR | 23.09.2024 |
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Prix précédent * | 111.40 EUR | 20.09.2024 |
Max 52 semaines * | 111.47 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 104.63 EUR | 18.10.2023 |
NAV * | 111.46 EUR | 23.09.2024 |
Issue Price * | 111.46 EUR | 23.09.2024 |
Redemption Price * | 111.46 EUR | 23.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'632'434'078 | |
Actifs de la classe *** | 103'133'918 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.61% |
29.12.2023 - 23.09.2024
29.12.2023 23.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.06% |
29.12.2023 - 23.09.2024
29.12.2023 23.09.2024 |
1 mois | +0.50% |
23.08.2024 - 23.09.2024
23.08.2024 23.09.2024 |
3 mois | +1.86% |
24.06.2024 - 23.09.2024
24.06.2024 23.09.2024 |
6 mois | +2.63% |
25.03.2024 - 23.09.2024
25.03.2024 23.09.2024 |
1 an | +6.26% |
25.09.2023 - 23.09.2024
25.09.2023 23.09.2024 |
2 ans | +9.12% |
23.09.2022 - 23.09.2024
23.09.2022 23.09.2024 |
3 ans | +0.04% |
23.09.2021 - 23.09.2024
23.09.2021 23.09.2024 |
5 ans | +2.69% |
23.09.2019 - 23.09.2024
23.09.2019 23.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 2.1% | 7.40% | |
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United States Treasury Notes 4% | 4.92% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 2.44% | |
Bupa Finance PLC 5% | 1.62% | |
Tesco Corporate Treasury Services PLC 2.5% | 1.49% | |
Digital Stout Holding LLC 4.25% | 1.45% | |
Virgin Money UK PLC 5.125% | 1.39% | |
Axa SA 3.25% | 1.25% | |
Coventry Building Society 7% | 1.20% | |
NatWest Group PLC 3.622% | 1.20% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.57% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |