Crossfund Sicav-Crossinvest Swiss Opportunity Fund A EUR

Détails

ISIN LU1776393032
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Crossfund Sicav-Crossinvest Swiss Opportunity Fund A EUR
Prestataire de fonds Crossinvest SA Lugano, Suisse
Téléphone: +41 91 911 88 88
E-Mail: info@crossinvest.ch
Web: www.crossinvest.ch
Prestataire de fonds Crossinvest SA
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long term capital growth in Swiss Francs by pursuing exposure opportunities to the Swiss market. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 162.63 EUR 13.01.2026
Prix précédent * 163.61 EUR 12.01.2026
Max 52 semaines * 163.78 EUR 09.01.2026
Min 52 semaines * 135.96 EUR 09.04.2025
NAV * 162.63 EUR 13.01.2026
Issue Price * 162.63 EUR 13.01.2026
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 44'784'207
Actifs de la classe *** 1'138'714
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.84% 31.12.2025
13.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.98% 31.12.2025
13.01.2026
1 mois +2.39% 15.12.2025
13.01.2026
3 mois +5.65% 13.10.2025
13.01.2026
6 mois +8.71% 14.07.2025
13.01.2026
1 an +12.86% 13.01.2025
13.01.2026
2 ans +23.75% 15.01.2024
13.01.2026
3 ans +25.03% 13.01.2023
13.01.2026
5 ans +20.80% 13.01.2021
13.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 9.84%
Roche Holding AG 9.35%
Nestle SA 7.32%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.64%
UBS Group AG Registered Shares 6.43%
ABB Ltd 4.94%
Zurich Insurance Group AG 4.75%
Holcim Ltd 4.57%
Swiss Re AG 3.59%
Swiss Life Holding AG 3.52%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.192%
Date TER *** 30.11.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)