| ISIN | LU1776393032 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Crossfund Sicav-Crossinvest Swiss Opportunity Fund A EUR |
| Prestataire de fonds |
Crossinvest SA
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 911 88 88 E-Mail: info@crossinvest.ch Web: www.crossinvest.ch |
| Prestataire de fonds | Crossinvest SA |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long term capital growth in Swiss Francs by pursuing exposure opportunities to the Swiss market. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 162.63 EUR | 13.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 163.61 EUR | 12.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 163.78 EUR | 09.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 135.96 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 162.63 EUR | 13.01.2026 |
| Issue Price * | 162.63 EUR | 13.01.2026 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 44'784'207 | |
| Actifs de la classe *** | 1'138'714 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.84% |
31.12.2025 - 13.01.2026
31.12.2025 13.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.98% |
31.12.2025 - 13.01.2026
31.12.2025 13.01.2026 |
| 1 mois | +2.39% |
15.12.2025 - 13.01.2026
15.12.2025 13.01.2026 |
| 3 mois | +5.65% |
13.10.2025 - 13.01.2026
13.10.2025 13.01.2026 |
| 6 mois | +8.71% |
14.07.2025 - 13.01.2026
14.07.2025 13.01.2026 |
| 1 an | +12.86% |
13.01.2025 - 13.01.2026
13.01.2025 13.01.2026 |
| 2 ans | +23.75% |
15.01.2024 - 13.01.2026
15.01.2024 13.01.2026 |
| 3 ans | +25.03% |
13.01.2023 - 13.01.2026
13.01.2023 13.01.2026 |
| 5 ans | +20.80% |
13.01.2021 - 13.01.2026
13.01.2021 13.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 9.84% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 9.35% | |
| Nestle SA | 7.32% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.64% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.43% | |
| ABB Ltd | 4.94% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.75% | |
| Holcim Ltd | 4.57% | |
| Swiss Re AG | 3.59% | |
| Swiss Life Holding AG | 3.52% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 2.192% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.11.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |