ISIN | LU1776393032 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Crossfund Sicav - Crossinvest Swiss Opportunity Fund A EUR |
Prestataire de fonds |
Crossinvest SA
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 911 88 88 E-Mail: info@crossinvest.ch Web: www.crossinvest.ch |
Prestataire de fonds | Crossinvest SA |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long term capital growth in Swiss Francs by pursuing exposure opportunities to the Swiss market. The Sub-Fund will achieve its objective by taking exposure directly and indirectly in any type of equity and equity related securities of companies which are domiciled, headquartered or exercise the predominant part of their activity in Switzerland. |
Particularités |
Prix actuel * | 144.08 EUR | 26.11.2024 |
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Prix précédent * | 145.08 EUR | 25.11.2024 |
Max 52 semaines * | 151.43 EUR | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 126.11 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 144.08 EUR | 26.11.2024 |
Issue Price * | 144.08 EUR | 26.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 43'533'542 | |
Actifs de la classe *** | 1'166'573 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.75% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +9.89% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 mois | -3.70% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mois | -4.01% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mois | -1.25% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 an | +13.50% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 ans | +14.46% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 ans | -1.92% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 ans | +14.29% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 9.69% | |
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Roche Holding AG | 9.15% | |
Nestle SA | 8.97% | |
ABB Ltd | 5.58% | |
UBS Group AG | 5.00% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.87% | |
Siegfried Holding AG | 3.70% | |
Givaudan SA | 3.45% | |
Alcon Inc | 3.05% | |
Holcim Ltd | 3.01% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.01% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |