Crossfund Sicav - Crossinvest Swiss Opportunity Fund A EUR

Détails

ISIN LU1776393032
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Crossfund Sicav - Crossinvest Swiss Opportunity Fund A EUR
Prestataire de fonds Crossinvest SA Lugano, Suisse
Téléphone: +41 91 911 88 88
E-Mail: info@crossinvest.ch
Web: www.crossinvest.ch
Prestataire de fonds Crossinvest SA
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long term capital growth in Swiss Francs by pursuing exposure opportunities to the Swiss market. The Sub-Fund will achieve its objective by taking exposure directly and indirectly in any type of equity and equity related securities of companies which are domiciled, headquartered or exercise the predominant part of their activity in Switzerland.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 146.11 EUR 04.11.2024
Prix précédent * 144.86 EUR 31.10.2024
Max 52 semaines * 151.43 EUR 02.09.2024
Min 52 semaines * 123.80 EUR 10.11.2023
NAV * 146.11 EUR 04.11.2024
Issue Price * 146.11 EUR 04.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 43'533'542
Actifs de la classe *** 1'166'573
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.30% 29.12.2023
04.11.2024
YTD Performance (en CHF) +12.69% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois -1.03% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois +4.10% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois +5.66% 06.05.2024
04.11.2024
1 an +17.82% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +20.42% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans -3.00% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans +15.90% 26.11.2019
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 9.62%
Novartis AG Registered Shares 9.38%
Nestle SA 8.78%
ABB Ltd 5.66%
UBS Group AG 4.92%
Zurich Insurance Group AG 4.79%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.74%
Givaudan SA 3.38%
Siegfried Holding AG 3.34%
Alcon Inc 2.91%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)