ISIN | LU1334564140 |
---|---|
No. de valeur | 30696912 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | HELIUM FUND I |
Prestataire de fonds |
SYQUANT Capital
Web: www.syquant-capital.com 160, Boulevard Haussmann 75008 Paris Téléphone: +33(0) 1 42 56 56 28 |
Prestataire de fonds | SYQUANT Capital |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
SYQUANT CAPITAL Paris |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve absolute return by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'219.63 EUR | 08.03.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'214.83 EUR | 23.02.2024 |
Max 52 semaines * | 1'220.51 EUR | 12.01.2024 |
Min 52 semaines * | 1'178.51 EUR | 10.03.2023 |
NAV * | 1'219.63 EUR | 08.03.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 793'778'394 | |
Actifs de la classe *** | 322'587'493 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | 0.00% |
29.12.2023 - 08.03.2024
29.12.2023 08.03.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.40% |
29.12.2023 - 08.03.2024
29.12.2023 08.03.2024 |
1 mois | +0.52% |
16.02.2024 - 08.03.2024
16.02.2024 08.03.2024 |
3 mois | +0.69% |
08.12.2023 - 08.03.2024
08.12.2023 08.03.2024 |
6 mois | +1.74% |
15.09.2023 - 08.03.2024
15.09.2023 08.03.2024 |
1 an | +3.49% |
10.03.2023 - 08.03.2024
10.03.2023 08.03.2024 |
2 ans | +4.80% |
11.03.2022 - 08.03.2024
11.03.2022 08.03.2024 |
3 ans | +9.14% |
12.03.2021 - 08.03.2024
12.03.2021 08.03.2024 |
5 ans | +15.05% |
08.03.2019 - 08.03.2024
08.03.2019 08.03.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Dj Estoxx50d 1225 | 5.12% | |
---|---|---|
Aker BP ASA | 3.80% | |
Koninklijke DSM NV | 3.75% | |
Toshiba Corp | 3.42% | |
Ahlstrom-Munksjo Oyj | 3.12% | |
Lagardere SA 2.125% | 2.85% | |
Abu Dhabi National Oil Company 0.7% | 2.41% | |
Wendel S.A. 2.625% | 2.38% | |
Selena Fm Sa 0% | 2.27% | |
Lagardere SA 1.625% | 2.22% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2023 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.42% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |