HELIUM PERFORMANCE E USD

Détails

ISIN LU1569902999
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond HELIUM PERFORMANCE E USD
Prestataire de fonds SYQUANT Capital Web: www.syquant-capital.com
160, Boulevard Haussmann
75008 Paris
Téléphone: +33(0) 1 42 56 56 28
Prestataire de fonds SYQUANT Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) SYQUANT CAPITAL
Paris
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce sous-fonds est un sous-fonds diversifié qui a pour objectif d’offrir une performance absolue et régulière avec un faible niveau de volatilité.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'498.32 USD 15.05.2025
Prix précédent * 1'384.41 USD 08.03.2024
Max 52 semaines * 1'498.32 USD 15.05.2025
Min 52 semaines * 1'498.32 USD 15.05.2025
NAV * 1'498.32 USD 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price * 1'490.83 USD 15.05.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 978'719'791
Actifs de la classe *** 7'692'870
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +558'945.29% 08.03.2024
15.05.2025
YTD Performance (en CHF) +532'581.87% 08.03.2024
15.05.2025
1 mois 0.00% 15.05.2025
15.05.2025
3 mois 0.00% 15.05.2025
15.05.2025
6 mois 0.00% 15.05.2025
15.05.2025
1 an 0.00% 15.05.2025
15.05.2025
2 ans +590'625.06% 19.05.2023
15.05.2025
3 ans +630'129.68% 03.06.2022
15.05.2025
5 ans +729'180.20% 15.05.2020
15.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Dj Estoxx50d 1225 7.82%
Toshiba Corp 5.68%
Aker BP ASA 4.02%
Koninklijke DSM NV 3.09%
America Movil BV 0% 2.97%
Fresenius SE & Co. KGaA 0% 2.89%
Lagardere SA 2.125% 2.73%
Selena Fm Sa 0% 2.35%
Wendel S.A. 2.625% 2.26%
Abu Dhabi National Oil Company 0.7% 2.26%
Dernière mise à jour des données 31.12.2023

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)