ISIN | CH0230933670 |
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No. de valeur | 23093367 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AWI Global SmartBeta Unternehmensanleihen Hedged CHF Acc |
Prestataire de fonds |
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI)
Winterthur, Schweiz Téléphone: +41 (0) 52 202 02 30 E-Mail: awi@awi-anlagestiftung.ch Web: www.awi-anlagestiftung.ch |
Prestataire de fonds | Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI) |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi) Zürich Téléphone: +41 (0)58 360 78 55 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'022.86 CHF | 12.05.2025 |
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Prix précédent * | 1'024.84 CHF | 08.05.2025 |
Max 52 semaines * | 1'056.80 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 1'004.01 CHF | 29.05.2024 |
NAV * | 1'022.86 CHF | 12.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.23% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.57% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mois | -0.27% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mois | -0.94% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 an | +1.26% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 ans | +1.68% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 ans | -2.55% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 ans | -10.18% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |