ISIN | CH0230933670 |
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No. de valeur | 23093367 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AWI Global SmartBeta Unternehmensanleihen Hedged CHF Acc |
Prestataire de fonds |
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI)
Winterthur, Schweiz Téléphone: +41 (0) 52 202 02 30 E-Mail: awi@awi-anlagestiftung.ch Web: www.awi-anlagestiftung.ch |
Prestataire de fonds | Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI) |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi) Zürich Téléphone: +41 (0)58 360 78 55 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'039.17 CHF | 28.07.2025 |
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Prix précédent * | 1'039.57 CHF | 25.07.2025 |
Max 52 semaines * | 1'056.80 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 1'011.58 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 1'039.17 CHF | 28.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.36% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.16% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 mois | +0.81% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 mois | +1.21% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
1 an | +1.16% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 ans | +4.26% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
3 ans | -0.30% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
5 ans | -14.16% |
28.07.2020 - 28.07.2025
28.07.2020 28.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |