ISIN | CH0004414774 |
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No. de valeur | 441477 |
Bloomberg Global ID | BBG000BWH150 |
Nom de fond | AWI Aktien Emerging Markets indexiert |
Prestataire de fonds |
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI)
Winterthur, Schweiz Téléphone: +41 (0) 52 202 02 30 E-Mail: awi@awi-anlagestiftung.ch Web: www.awi-anlagestiftung.ch |
Prestataire de fonds | Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI) |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi) Zürich Téléphone: +41 (0)58 360 78 55 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 3'073.94 CHF | 01.09.2025 |
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Prix précédent * | 3'049.97 CHF | 29.08.2025 |
Max 52 semaines * | 3'129.60 CHF | 25.08.2025 |
Min 52 semaines * | 2'504.23 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 3'073.94 CHF | 01.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.93% |
31.12.2024 - 01.09.2025
31.12.2024 01.09.2025 |
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1 mois | +1.55% |
04.08.2025 - 01.09.2025
04.08.2025 01.09.2025 |
3 mois | +9.50% |
02.06.2025 - 01.09.2025
02.06.2025 01.09.2025 |
6 mois | +4.37% |
03.03.2025 - 01.09.2025
03.03.2025 01.09.2025 |
1 an | +11.00% |
02.09.2024 - 01.09.2025
02.09.2024 01.09.2025 |
2 ans | +21.06% |
01.09.2023 - 01.09.2025
01.09.2023 01.09.2025 |
3 ans | +12.32% |
01.09.2022 - 01.09.2025
01.09.2022 01.09.2025 |
5 ans | +10.72% |
01.09.2020 - 01.09.2025
01.09.2020 01.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |