Veraison SICAV - Engagement Fund (in Liquidation) L+ 07/19

Détails

ISIN CH0482328355
No. de valeur 48232835
Bloomberg Global ID
Nom de fond Veraison SICAV - Engagement Fund (in Liquidation) L+ 07/19
Prestataire de fonds VERAISON Capital AG Téléphone: +41 44 829 80 80
E-Mail: info@veraison.ch
Web: www.veraison.ch
Prestataire de fonds VERAISON Capital AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'105.22 CHF 29.02.2024
Prix précédent * 1'087.06 CHF 31.01.2024
Max 52 semaines * 1'113.23 CHF 29.12.2023
Min 52 semaines * 912.83 CHF 31.10.2023
NAV * 1'105.22 CHF 29.02.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.72% 29.12.2023
29.02.2024
1 mois +1.67% 31.01.2024
29.02.2024
3 mois +16.44% 30.11.2023
29.02.2024
6 mois +13.96% 31.08.2023
29.02.2024
1 an -0.99% 28.02.2023
29.02.2024
2 ans -15.82% 28.02.2022
29.02.2024
3 ans -13.77% 31.03.2021
29.02.2024
5 ans +10.68% 28.06.2019
29.02.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 2.36%
Date TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)