ISIN | LU1952145495 |
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No. de valeur | 46407016 |
Bloomberg Global ID | UBSEOA2 LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) I-A2-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit principalement en actions d'entreprises européennes. Le portefeuille se concentre en priorité sur les titres de grandes entreprises et est complété sur une base stratégique par des titres de petites et moyennes entreprises. La part des liquidités est très flexible et des instruments dérivés peuvent aussi être utilisés. S'appuyant sur les analyses approfondies de nos spécialistes de l'investissement locaux, le gestionnaire du fonds associe une sélection minutieuse d'actions de différentes entreprises issues de différents pays et secteurs dans l'objectif de tirer profit d'opportunités de rendement intéressantes tout en maîtrisant le niveau de risque. |
Particularités |
Prix actuel * | 163.18 EUR | 16.09.2025 |
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Prix précédent * | 165.06 EUR | 15.09.2025 |
Max 52 semaines * | 171.49 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 143.01 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 163.18 EUR | 16.09.2025 |
Issue Price * | 163.18 EUR | 16.09.2025 |
Redemption Price * | 163.18 EUR | 16.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 376'466'273 | |
Actifs de la classe *** | 22'159'194 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.81% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.22% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
1 mois | +1.27% |
18.08.2025 - 15.09.2025
18.08.2025 15.09.2025 |
3 mois | -0.40% |
16.06.2025 - 15.09.2025
16.06.2025 15.09.2025 |
6 mois | -0.42% |
17.03.2025 - 15.09.2025
17.03.2025 15.09.2025 |
1 an | +3.02% |
16.09.2024 - 15.09.2025
16.09.2024 15.09.2025 |
2 ans | +14.93% |
15.09.2023 - 15.09.2025
15.09.2023 15.09.2025 |
3 ans | +22.48% |
15.09.2022 - 15.09.2025
15.09.2022 15.09.2025 |
5 ans | +33.77% |
15.09.2020 - 15.09.2025
15.09.2020 15.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 4.44% | |
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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.78% | |
L'Oreal SA | 3.66% | |
AstraZeneca PLC | 3.55% | |
Shell PLC | 3.40% | |
HSBC Holdings PLC | 3.38% | |
SAP SE | 3.32% | |
Iberdrola SA | 3.30% | |
BAE Systems PLC | 3.04% | |
Unilever PLC | 2.84% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.88% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.68% |
Ongoing Charges *** | 0.88% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |