ISIN | LU1876525889 |
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No. de valeur | 43467775 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet - Europe Index JS EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché européen des actions par un véhicule reflétant fidèlement l’évolution de l’indice MSCI Europe. |
Particularités |
Prix actuel * | 334.88 EUR | 24.07.2025 |
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Prix précédent * | 334.12 EUR | 23.07.2025 |
Max 52 semaines * | 337.21 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 282.33 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 334.88 EUR | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'227'785'080 | |
Actifs de la classe *** | 5'259'887 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.95% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +10.34% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mois | +1.79% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mois | +7.26% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mois | +6.16% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 an | +10.27% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 ans | +24.80% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 ans | +40.52% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 ans | +35.80% |
14.06.2021 - 24.07.2025
14.06.2021 24.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 2.52% | |
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ASML Holding NV | 2.49% | |
Nestle SA | 2.06% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.83% | |
Roche Holding AG | 1.81% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.77% | |
AstraZeneca PLC | 1.71% | |
HSBC Holdings PLC | 1.70% | |
Shell PLC | 1.67% | |
Siemens AG | 1.54% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.16% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |