Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund S Acc USD U

Détails

ISIN IE00BHR48K92
No. de valeur 46424360
Bloomberg Global ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund S Acc USD U
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform a blended index of 50% JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified and 50% JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (the "Index”), primarily through investment in a diversified portfolio of US Dollar and local currency denominated emerging markets debt securities and currency instruments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.97 USD 01.11.2024
Prix précédent * 11.00 USD 31.10.2024
Max 52 semaines * 11.43 USD 30.09.2024
Min 52 semaines * 9.96 USD 13.11.2023
NAV * 10.97 USD 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'399'295'485
Actifs de la classe *** 399'032'701
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.12% 29.12.2023
01.11.2024
YTD Performance (en CHF) +5.11% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -3.67% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +0.79% 01.08.2024
01.11.2024
6 mois +4.18% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +12.45% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +25.54% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans -0.96% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans +1.90% 01.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Us Long Usz4 12-24 3.70%
Us 10Yr Tyz4 12-24 2.72%
South Africa (Republic of) 11.625% 2.37%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.08%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 1.87%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 1.87%
South Africa (Republic of) 8.5% 1.82%
Colombia (Republic Of) 13.25% 1.79%
Malaysia (Government Of) 3.882% 1.78%
Poland (Republic of) 1.75% 1.60%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.66%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)